FIDC · competência 07/2026
EB VESTA FIDC
40.801.446/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 146.005.195,37 |
| 2024-08-31 | 331.777.586,74 |
| 2024-09-30 | 441.267.738,96 |
| 2024-10-31 | 601.300.195,43 |
| 2024-11-30 | 691.476.628,02 |
| 2024-12-31 | 877.102.917,75 |
| 2025-01-31 | 903.658.031,78 |
| 2025-02-28 | 950.563.655,79 |
| 2025-03-31 | 957.610.272,73 |
| 2025-04-30 | 961.666.717,73 |
| 2025-05-31 | 966.510.925,19 |
| 2025-06-30 | 1.021.534.035,38 |
| 2025-07-31 | 1.119.745.248,4 |
| 2025-08-31 | 1.132.965.967,13 |
| 2025-09-30 | 1.119.745.248,4 |
| 2025-10-31 | 1.119.745.248,4 |
| 2025-11-30 | 1.119.745.248,4 |
| 2025-12-31 | 1.548.931.410,68 |
| 2026-01-31 | 1.548.931.410,68 |
| 2026-02-28 | 1.721.501.950,97 |
| 2026-03-31 | 1.940.282.346,98 |
| 2026-04-30 | 1.940.282.346,98 |
| 2026-05-31 | 2.084.491.053,34 |
| 2026-06-30 | 2.202.074.010,33 |
| 2026-07-31 | 2.282.837.623,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.132.522.881,7799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 520.383.243,2192 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 629.931.498,3324 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.407,22 | R$ 1,13 bi | 1,67% | 49,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.508,32 | R$ 520,4 mi | 1,89% | 22,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.053,15 | R$ 629,9 mi | 0,46% | 27,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 860.001,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.345.495,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 351.227,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.167.054,82 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 22.060.435,57 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 734.734.669,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 324.982.939,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 218.697.161,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 148.871.016,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,46 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.