FIDC · competência 09/2026
EB VESTA FIDC
40.801.446/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 146.005.195,37 |
| 2024-08-31 | 331.777.586,74 |
| 2024-09-30 | 441.267.738,96 |
| 2024-10-31 | 601.300.195,43 |
| 2024-11-30 | 691.476.628,02 |
| 2024-12-31 | 877.102.917,75 |
| 2025-01-31 | 903.658.031,78 |
| 2025-02-28 | 950.563.655,79 |
| 2025-03-31 | 957.610.272,73 |
| 2025-04-30 | 961.666.717,73 |
| 2025-05-31 | 966.510.925,19 |
| 2025-06-30 | 1.021.534.035,38 |
| 2025-07-31 | 1.119.745.248,4 |
| 2025-08-31 | 1.132.965.967,13 |
| 2025-09-30 | 1.119.745.248,4 |
| 2025-10-31 | 1.119.745.248,4 |
| 2025-11-30 | 1.119.745.248,4 |
| 2025-12-31 | 1.548.931.410,68 |
| 2026-01-31 | 1.548.931.410,68 |
| 2026-02-28 | 1.721.501.950,97 |
| 2026-03-31 | 1.940.282.346,98 |
| 2026-04-30 | 1.940.282.346,98 |
| 2026-05-31 | 2.084.491.053,34 |
| 2026-06-30 | 2.202.074.010,33 |
| 2026-07-31 | 2.282.837.623,63 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.369.655.323,0421 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 635.685.449,5591 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 605.104.980,9779 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.449,76 | R$ 1,37 bi | 1,49% | 52,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.560,02 | R$ 635,7 mi | 1,69% | 24,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.011,64 | R$ 605,1 mi | -3,85% | 23,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.524.038,69 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 381.038,76 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.215.005,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 35.014.570,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 18.506.260,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 563.489.285,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 474.518.544,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 267.335.227,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.812.418,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 154.142.663,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,54 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.