FIDC · competência 07/2026
ALGARVE SMALL CLAIMS I FIDC NP
40.800.541/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 17.133.551,64 |
| 2021-09-30 | 17.314.180,76 |
| 2021-10-31 | 18.449.654,47 |
| 2021-11-30 | 21.409.459,28 |
| 2021-12-31 | 23.666.050,97 |
| 2022-01-31 | 24.005.062,65 |
| 2022-02-28 | 24.344.021,22 |
| 2022-03-31 | 24.708.516,81 |
| 2022-04-30 | 25.070.385,57 |
| 2022-05-31 | 25.532.188,85 |
| 2022-06-30 | 25.931.355,67 |
| 2022-07-31 | 26.201.737,41 |
| 2022-08-31 | 26.492.014,04 |
| 2022-09-30 | 26.729.758,25 |
| 2022-10-31 | 26.931.535,21 |
| 2022-11-30 | 27.205.316,83 |
| 2022-12-31 | 27.623.037,55 |
| 2023-01-31 | 27.877.864,72 |
| 2023-02-28 | 28.087.793,13 |
| 2023-03-31 | 28.378.492,49 |
| 2023-04-30 | 28.585.063,99 |
| 2023-05-31 | 28.835.899,24 |
| 2023-06-30 | 21.327.696,23 |
| 2023-07-31 | 21.440.874,74 |
| 2023-08-31 | 21.589.504,03 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.198,82 | R$ 27,3 mi | 0,78% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 9.878.934,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.195.074,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 36,2% |
| 2 | ANTONIO IVANIR DE AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA26.069.959/0001-77 | 17,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.