FIDC · competência 09/2026
AUTO LOANS FIDC
40.794.358/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 20.069.804,04 |
| 2021-11-30 | 20.214.943,69 |
| 2021-12-31 | 99.211.143,31 |
| 2022-01-31 | 99.534.838,27 |
| 2022-02-28 | 98.776.634,06 |
| 2022-03-31 | 100.805.090,55 |
| 2022-04-30 | 99.638.324,17 |
| 2022-05-31 | 101.015.981,42 |
| 2022-06-30 | 100.049.656,84 |
| 2022-07-31 | 98.176.881,55 |
| 2022-08-31 | 96.071.137,76 |
| 2022-09-30 | 82.350.268,68 |
| 2022-10-31 | 79.207.588,01 |
| 2022-11-30 | 74.091.690,98 |
| 2022-12-31 | 70.760.897,05 |
| 2023-01-31 | 64.925.754,84 |
| 2023-02-28 | 62.401.385,05 |
| 2023-03-31 | 59.269.505,69 |
| 2023-04-30 | 55.443.292,44 |
| 2023-05-31 | 52.170.491,51 |
| 2023-06-30 | 50.137.631,31 |
| 2023-07-31 | 47.007.699,99 |
| 2023-08-31 | 44.551.569,39 |
| 2023-09-30 | 41.531.232,07 |
| 2023-10-31 | 39.288.248,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,09 | R$ 898 mil | 12,46% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 232.917,52 |
| 30 dias | vencido | 225.354,73 |
| 60 dias | a vencer | 209.493,4 |
| 60 dias | vencido | 215.024,01 |
| 90 dias | a vencer | 184.982,53 |
| 90 dias | vencido | 199.037,73 |
| 120 dias | a vencer | 133.759,48 |
| 120 dias | vencido | 200.771,44 |
| 150 dias | a vencer | 97.644,87 |
| 150 dias | vencido | 205.426,01 |
| 180 dias | a vencer | 76.386,84 |
| 180 dias | vencido | 221.077,26 |
| 360 dias | a vencer | 310.099,57 |
| 360 dias | vencido | 2.096.489,46 |
| 720 dias | a vencer | 288.162,39 |
| 720 dias | vencido | 6.723.937,81 |
| 1080 dias | a vencer | 56.633,37 |
| 1080 dias | vencido | 7.322.675,08 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.943,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.819.424,03 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 25,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO22.639.377/0001-28 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.