FIDC · competência 07/2026
FIDC GO KENERSON
40.782.833/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 25.090.212,81 |
| 2021-12-31 | 50.674.392,59 |
| 2022-01-31 | 67.048.613,91 |
| 2022-02-28 | 84.725.328,78 |
| 2022-03-31 | 99.810.685,35 |
| 2022-04-30 | 99.850.278,71 |
| 2022-05-31 | 102.229.766,7 |
| 2022-06-30 | 101.752.596,82 |
| 2022-07-31 | 101.473.085,82 |
| 2022-08-31 | 101.342.273,95 |
| 2022-09-30 | 101.653.448,94 |
| 2022-10-31 | 103.028.940,3 |
| 2022-11-30 | 101.275.168,17 |
| 2022-12-31 | 66.610.845,58 |
| 2023-01-31 | 47.770.499,62 |
| 2023-02-28 | 46.376.979,45 |
| 2023-03-31 | 49.730.368,42 |
| 2023-04-30 | 49.967.814,06 |
| 2023-05-31 | 51.579.434,86 |
| 2023-06-30 | 47.512.054,71 |
| 2023-07-31 | 49.535.113,65 |
| 2023-08-31 | 53.274.171,85 |
| 2023-09-30 | 53.398.374,18 |
| 2023-10-31 | 54.777.856,5 |
| 2023-11-30 | 64.510.633,52 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.274.925,4362 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.392.443,7374 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.846.262,75 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 98.920,6058 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.131.226,0407 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 377,15 | R$ 8,3 mi | -18,67% | 16,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 944,17 | R$ 10,4 mi | -6,81% | 20,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 777,73 | R$ 3,8 mi | -8,46% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 935,80 | R$ 99 mil | -6,76% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 985,27 | R$ 29,1 mi | 4,13% | 56,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.312.069,32 |
| 30 dias | vencido | 1.335.571,87 |
| 60 dias | a vencer | 10.978.889,06 |
| 60 dias | vencido | 665.657,43 |
| 90 dias | a vencer | 8.770.555,99 |
| 90 dias | vencido | 556.500,4 |
| 120 dias | a vencer | 6.838.433,08 |
| 120 dias | vencido | 471.188,51 |
| 150 dias | a vencer | 4.428.845,2 |
| 150 dias | vencido | 555.830,41 |
| 180 dias | a vencer | 2.722.900,21 |
| 180 dias | vencido | 531.871,69 |
| 360 dias | a vencer | 2.380.342,15 |
| 360 dias | vencido | 3.748.976,35 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 184.769 |
Total a vencer R$ 48,4 mi · vencido R$ 8,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA07.019.231/0001-96 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.