FIDC · competência 07/2026
Mezzo FIDC
40.770.670/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 351.940.848,15 |
| 2022-01-31 | 355.078.683,41 |
| 2022-02-28 | 358.251.625,82 |
| 2022-03-31 | 362.156.775,88 |
| 2022-04-30 | 365.691.702,56 |
| 2022-05-31 | 370.065.962,87 |
| 2022-06-30 | 352.060.984,96 |
| 2022-07-31 | 356.256.874,11 |
| 2022-08-31 | 361.033.129,9 |
| 2022-09-30 | 365.473.164,45 |
| 2022-10-31 | 369.752.747,15 |
| 2022-11-30 | 374.082.439,9 |
| 2022-12-31 | 554.356.765,33 |
| 2023-01-31 | 561.501.755,87 |
| 2023-02-28 | 567.415.771,67 |
| 2023-03-31 | 575.054.605,29 |
| 2023-04-30 | 581.099.061,84 |
| 2023-05-31 | 588.576.121,9 |
| 2023-06-30 | 595.783.623,38 |
| 2023-07-31 | 603.040.657,98 |
| 2023-08-31 | 610.889.171,43 |
| 2023-09-30 | 617.693.402,4 |
| 2023-10-31 | 624.726.163,83 |
| 2023-11-30 | 631.314.654,63 |
| 2023-12-31 | 582.721.231,13 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,50 | R$ 981,8 mi | 1,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.718.056 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OLEOPLAN S/A - OLEOS VEGETAIS PLANALTO88.676.127/0001-76 | 95,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.