FIDC · competência 09/2026
ENDLESS SUMMIT FIDC
40.770.569/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 117.052.128,88 |
| 2024-01-31 | 144.148.224,08 |
| 2024-02-29 | 146.084.453,51 |
| 2024-03-31 | 150.881.104,39 |
| 2024-04-30 | 152.856.326,77 |
| 2024-05-31 | 154.476.878,77 |
| 2024-06-30 | 154.476.878,77 |
| 2024-07-31 | 159.146.431,58 |
| 2024-08-31 | 161.224.144,82 |
| 2024-09-30 | 163.360.716,58 |
| 2024-10-31 | 166.502.058,99 |
| 2024-11-30 | 169.823.599,38 |
| 2024-12-31 | 173.129.176,31 |
| 2025-01-31 | 177.286.036,93 |
| 2025-02-28 | 218.103.000,44 |
| 2025-03-31 | 227.422.965,79 |
| 2025-04-30 | 230.329.129,61 |
| 2025-05-31 | 209.414.559,95 |
| 2025-06-30 | 210.535.650,57 |
| 2025-07-31 | 218.677.519,65 |
| 2025-08-31 | 218.545.982,98 |
| 2025-09-30 | 222.110.461,25 |
| 2025-10-31 | 214.523.968,31 |
| 2025-11-30 | 217.452.593,12 |
| 2025-12-31 | 220.692.191,85 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3,02 | R$ 232,8 mi | -0,90% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 5.383.135,17 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 180.976.400,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 154.095,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.356,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.303.058,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 198,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TELESTO PARTICIPACOES LTDA.57.801.039/0001-25 | 81,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.