FIDC · competência 07/2026
NPL BRASIL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
40.754.316/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 13.499.152,16 |
| 2022-01-31 | 16.023.045,43 |
| 2022-02-28 | 16.042.511,53 |
| 2022-03-31 | 16.165.741,93 |
| 2022-04-30 | 24.193.803,06 |
| 2022-05-31 | 50.375.573,47 |
| 2022-06-30 | 66.780.358,83 |
| 2022-07-31 | 67.586.754,27 |
| 2022-08-31 | 67.797.526,76 |
| 2022-09-30 | 70.161.820,86 |
| 2022-10-31 | 68.596.816,66 |
| 2022-11-30 | 69.402.836 |
| 2022-12-31 | 67.980.051,82 |
| 2023-01-31 | 62.942.741,64 |
| 2023-02-28 | 63.516.972,83 |
| 2023-03-31 | 64.061.185,62 |
| 2023-04-30 | 64.546.543,49 |
| 2023-05-31 | 66.226.986,6 |
| 2023-06-30 | 51.419.753,77 |
| 2023-07-31 | 52.447.905,57 |
| 2023-08-31 | 53.901.866,51 |
| 2023-09-30 | 49.102.703,98 |
| 2023-10-31 | 49.773.839,66 |
| 2023-11-30 | 50.110.858,96 |
| 2023-12-31 | 50.753.772,09 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 476,59 | R$ 33,0 mi | -8,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 48.565.103,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.