FIDC · competência 07/2026
JP CAPITAL FIDC
40.753.151/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.417.190,48 |
| 2021-09-30 | 9.544.957,78 |
| 2021-10-31 | 9.614.515,63 |
| 2021-11-30 | 9.786.133,36 |
| 2021-12-31 | 9.906.320,66 |
| 2022-01-31 | 10.167.856,44 |
| 2022-02-28 | 10.172.438,78 |
| 2022-03-31 | 10.516.750,34 |
| 2022-04-30 | 11.600.347,11 |
| 2022-05-31 | 11.721.168,41 |
| 2022-06-30 | 11.071.937,81 |
| 2022-07-31 | 13.438.344,23 |
| 2022-08-31 | 14.598.406,12 |
| 2022-09-30 | 15.253.567,39 |
| 2022-10-31 | 16.801.686,11 |
| 2022-11-30 | 18.055.463,26 |
| 2022-12-31 | 19.089.417,08 |
| 2023-01-31 | 19.480.542,31 |
| 2023-02-28 | 19.897.385,33 |
| 2023-03-31 | 21.238.824,64 |
| 2023-04-30 | 22.513.948,89 |
| 2023-05-31 | 22.330.250,28 |
| 2023-06-30 | 24.486.005,38 |
| 2023-07-31 | 27.994.925,36 |
| 2023-08-31 | 31.026.522,25 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 93.338.224,6602 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 46.658.807,8899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 52.501.474,9199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.944,45 | R$ 93,3 mi | 1,58% | 48,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.940,41 | R$ 46,7 mi | 1,71% | 24,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.870,62 | R$ 52,5 mi | -1,42% | 27,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 61.754.467,18 |
| 30 dias | vencido | 11.122.118,87 |
| 60 dias | a vencer | 31.532.302,97 |
| 60 dias | vencido | 14.540.749,12 |
| 90 dias | a vencer | 12.671.589,82 |
| 90 dias | vencido | 1.276.374,75 |
| 120 dias | a vencer | 4.223.314,51 |
| 120 dias | vencido | 1.432.490,6 |
| 150 dias | a vencer | 2.092.979,53 |
| 150 dias | vencido | 1.103.870,82 |
| 180 dias | a vencer | 700.680,19 |
| 180 dias | vencido | 3.346.235,77 |
| 360 dias | a vencer | 429.051,91 |
| 360 dias | vencido | 8.199.906,61 |
Total a vencer R$ 113,4 mi · vencido R$ 41,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 30.111,18 |
| 120 dias | a vencer | 105.735,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.220.666,53 |
Total a vencer R$ 106 mil · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL44.463.156/0001-84 | 10,7% |
| 2 | FARBIA CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA45.123.456/0001-87 | 10,6% |
| 3 | CYOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA33.504.355/0001-77 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.