FIDC · competência 09/2026
JP CAPITAL FIDC
40.753.151/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 9.614.515,63 |
| 2021-11-30 | 9.786.133,36 |
| 2021-12-31 | 9.906.320,66 |
| 2022-01-31 | 10.167.856,44 |
| 2022-02-28 | 10.172.438,78 |
| 2022-03-31 | 10.516.750,34 |
| 2022-04-30 | 11.600.347,11 |
| 2022-05-31 | 11.721.168,41 |
| 2022-06-30 | 11.071.937,81 |
| 2022-07-31 | 13.438.344,23 |
| 2022-08-31 | 14.598.406,12 |
| 2022-09-30 | 15.253.567,39 |
| 2022-10-31 | 16.801.686,11 |
| 2022-11-30 | 18.055.463,26 |
| 2022-12-31 | 19.089.417,08 |
| 2023-01-31 | 19.480.542,31 |
| 2023-02-28 | 19.897.385,33 |
| 2023-03-31 | 21.238.824,64 |
| 2023-04-30 | 22.513.948,89 |
| 2023-05-31 | 22.330.250,28 |
| 2023-06-30 | 24.486.005,38 |
| 2023-07-31 | 27.994.925,36 |
| 2023-08-31 | 31.026.522,25 |
| 2023-09-30 | 32.544.313,67 |
| 2023-10-31 | 36.162.517,53 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 96.003.194,9099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 48.107.268,8499 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 50.414.442,94 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.000,03 | R$ 96,0 mi | 1,41% | 49,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.000,65 | R$ 48,1 mi | 1,53% | 24,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.677,00 | R$ 50,4 mi | -7,81% | 25,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 73.094.511,93 |
| 30 dias | vencido | 5.774.083,58 |
| 60 dias | a vencer | 29.313.947,52 |
| 60 dias | vencido | 3.029.916,85 |
| 90 dias | a vencer | 15.480.828,84 |
| 90 dias | vencido | 5.827.285,86 |
| 120 dias | a vencer | 7.445.543,19 |
| 120 dias | vencido | 14.656.084,29 |
| 150 dias | a vencer | 12.596.302,03 |
| 150 dias | vencido | 252.807,9 |
| 180 dias | a vencer | 1.747.166,43 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 164.225,57 |
| 360 dias | vencido | 6.008.012,57 |
Total a vencer R$ 139,8 mi · vencido R$ 35,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.877.661,57 |
| 30 dias | vencido | 28.697,58 |
| 60 dias | a vencer | 132.673,94 |
| 60 dias | vencido | 29.187,13 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.220.666,53 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL44.463.156/0001-84 | 10,7% |
| 2 | FARBIA CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA45.123.456/0001-87 | 10,6% |
| 3 | CYOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA33.504.355/0001-77 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.