FIDC · competência 09/2026
MT INSS RECEIVABLES II FIDC
40.752.367/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 10.000.000 |
| 2021-11-30 | 64.754.111,44 |
| 2021-12-31 | 115.802.640,09 |
| 2022-01-31 | 116.057.761,39 |
| 2022-02-28 | 116.898.947,1 |
| 2022-03-31 | 207.969.496,44 |
| 2022-04-30 | 254.194.493,76 |
| 2022-05-31 | 342.060.265,36 |
| 2022-06-30 | 386.445.577,65 |
| 2022-07-31 | 447.319.359,49 |
| 2022-08-31 | 468.210.483,98 |
| 2022-09-30 | 589.487.104,46 |
| 2022-10-31 | 617.645.146,32 |
| 2022-11-30 | 690.397.243,62 |
| 2022-12-31 | 729.087.191,27 |
| 2023-01-31 | 788.574.973,71 |
| 2023-02-28 | 823.453.403,83 |
| 2023-03-31 | 833.884.076,49 |
| 2023-04-30 | 842.875.252,56 |
| 2023-05-31 | 853.951.400,77 |
| 2023-06-30 | 867.047.617,59 |
| 2023-07-31 | 875.677.925,69 |
| 2023-08-31 | 886.876.831,7 |
| 2023-09-30 | 895.429.273,67 |
| 2023-10-31 | 909.208.286,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 840,76 | R$ 389,1 mi | 1,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.097,92 |
| 30 dias | vencido | 5.102,53 |
| 60 dias | a vencer | 22.973,09 |
| 60 dias | vencido | 564,97 |
| 90 dias | a vencer | 38.193,18 |
| 90 dias | vencido | 6.680,87 |
| 120 dias | a vencer | 46.004,95 |
| 120 dias | vencido | 46.906,31 |
| 150 dias | a vencer | 29.204,62 |
| 150 dias | vencido | 32.280,42 |
| 180 dias | a vencer | 34.318,38 |
| 180 dias | vencido | 9.359,36 |
| 360 dias | a vencer | 335.454,97 |
| 360 dias | vencido | 75.417,77 |
| 720 dias | a vencer | 1.576.854,35 |
| 720 dias | vencido | 49.830,68 |
| 1080 dias | a vencer | 65.714.429,18 |
| 1080 dias | vencido | 22.454,76 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 291.441.954,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.527,28 |
Total a vencer R$ 359,3 mi · vencido R$ 252 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 91,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.