FIDC · competência 09/2026
FIDC MT I RECEIVABLES
40.750.266/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 39.829.042,39 |
| 2021-11-30 | 87.028.405,74 |
| 2021-12-31 | 167.773.060,44 |
| 2022-01-31 | 284.891.474,71 |
| 2022-02-28 | 402.963.435,45 |
| 2022-03-31 | 522.641.279,32 |
| 2022-04-30 | 610.425.535,31 |
| 2022-05-31 | 666.569.869,16 |
| 2022-06-30 | 712.788.720,6 |
| 2022-07-31 | 767.190.234,55 |
| 2022-08-31 | 859.497.908,6 |
| 2022-09-30 | 962.069.659,12 |
| 2022-10-31 | 977.708.618,53 |
| 2022-11-30 | 1.053.047.895,14 |
| 2022-12-31 | 1.116.038.049,74 |
| 2023-01-31 | 1.232.481.819,65 |
| 2023-02-28 | 1.329.829.709,63 |
| 2023-03-31 | 1.399.095.850,56 |
| 2023-04-30 | 1.465.777.293,71 |
| 2023-05-31 | 1.578.145.733,67 |
| 2023-06-30 | 1.670.356.932,07 |
| 2023-07-31 | 1.693.648.743,44 |
| 2023-08-31 | 1.734.370.536,09 |
| 2023-09-30 | 1.789.232.831,38 |
| 2023-10-31 | 1.847.098.614,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.544,21 | R$ 1,57 bi | 1,52% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.611.912,24 |
| 30 dias | vencido | 20.230,13 |
| 60 dias | a vencer | 7.794.881,01 |
| 60 dias | vencido | 18.479,53 |
| 90 dias | a vencer | 6.862.715,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.709.918,53 |
| 120 dias | vencido | 48.912,03 |
| 150 dias | a vencer | 3.087.361,25 |
| 150 dias | vencido | 32.292,14 |
| 180 dias | a vencer | 3.134.035,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.032.674,36 |
| 360 dias | vencido | 55.089,27 |
| 720 dias | a vencer | 103.150.876,74 |
| 720 dias | vencido | 37.190,22 |
| 1080 dias | a vencer | 252.970.400,3 |
| 1080 dias | vencido | 19.023,1 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.098.195.134,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 14.859,94 |
Total a vencer R$ 1,50 bi · vencido R$ 246 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 97,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.