FIDC · competência 09/2026
WBR FIDC
40.733.257/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 790.276,61 |
| 2021-11-30 | 2.907.375,39 |
| 2021-12-31 | 3.292.654,32 |
| 2022-01-31 | 3.854.678,08 |
| 2022-02-28 | 4.825.196,01 |
| 2022-03-31 | 5.345.987,98 |
| 2022-04-30 | 6.052.635,84 |
| 2022-05-31 | 6.953.944,95 |
| 2022-06-30 | 7.527.852,59 |
| 2022-07-31 | 7.690.751,63 |
| 2022-08-31 | 8.188.183,72 |
| 2022-09-30 | 8.746.227,13 |
| 2022-10-31 | 9.239.282,77 |
| 2022-11-30 | 9.609.521,57 |
| 2022-12-31 | 9.625.534,93 |
| 2023-01-31 | 9.936.344,64 |
| 2023-02-28 | 10.149.122,43 |
| 2023-03-31 | 10.635.129,45 |
| 2023-04-30 | 11.025.228,4 |
| 2023-05-31 | 11.271.053,21 |
| 2023-06-30 | 11.428.312,56 |
| 2023-07-31 | 11.553.287,16 |
| 2023-08-31 | 11.824.666,96 |
| 2023-09-30 | 11.850.066,9 |
| 2023-10-31 | 11.964.676,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.271.931,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.291.803,88 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,36 | R$ 9,3 mi | 1,20% | 56,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 12.030,53 | R$ 7,3 mi | -5,39% | 44,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.813.365,24 |
| 30 dias | vencido | 1.419.853,56 |
| 60 dias | a vencer | 2.668.845,08 |
| 60 dias | vencido | 863.072,58 |
| 90 dias | a vencer | 1.334.367,55 |
| 90 dias | vencido | 1.023.560,94 |
| 120 dias | a vencer | 576.124,85 |
| 120 dias | vencido | 35.299,63 |
| 150 dias | a vencer | 219.034,47 |
| 150 dias | vencido | 309.536,13 |
| 180 dias | a vencer | 204.827,18 |
| 180 dias | vencido | 345.849,82 |
| 360 dias | a vencer | 438.735,51 |
| 360 dias | vencido | 678.633,49 |
| 720 dias | a vencer | 197.612,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,5 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 16.623,06 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 5.541,02 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 22 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TELSITE SOLUTIONS LTDA36.825.910/0001-50 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.