FIDC · competência 09/2026
BBA FINANCE FIDC
40.698.790/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 72.241.818,49 |
| 2024-01-31 | 73.326.246,78 |
| 2024-02-29 | 73.485.944,78 |
| 2024-03-31 | 79.538.421,1 |
| 2024-04-30 | 79.669.985,91 |
| 2024-05-31 | 80.886.243,13 |
| 2024-06-30 | 80.886.243,13 |
| 2024-07-31 | 80.886.243,13 |
| 2024-08-31 | 86.060.607,91 |
| 2024-09-30 | 86.693.781,24 |
| 2024-10-31 | 87.501.546,21 |
| 2024-11-30 | 88.128.534,94 |
| 2024-12-31 | 88.924.013,05 |
| 2025-01-31 | 89.441.209,73 |
| 2025-02-28 | 91.526.084,91 |
| 2025-03-31 | 92.489.162,65 |
| 2025-04-30 | 93.401.124,74 |
| 2025-05-31 | 94.205.493,71 |
| 2025-06-30 | 95.217.518,05 |
| 2025-07-31 | 100.149.805,38 |
| 2025-08-31 | 101.412.523,92 |
| 2025-09-30 | 103.773.155,03 |
| 2025-10-31 | 107.353.220,88 |
| 2025-11-30 | 108.799.502,31 |
| 2025-12-31 | 110.768.823,45 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.289,13 | R$ 123,9 mi | 0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 144.314,36 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 135.883,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 128.756,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 530.856,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 114.191,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 126.339,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 546.621,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 965.523,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 141.893,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.