FIDC · competência 06/2025
FIDC CREDITAS AUTO VIII
40.677.194/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 449.895.703,24 |
| 2022-01-31 | 454.136.652,54 |
| 2022-02-28 | 461.146.709,83 |
| 2022-03-31 | 469.091.409,26 |
| 2022-04-30 | 460.382.774,8 |
| 2022-05-31 | 463.575.368,99 |
| 2022-06-30 | 463.008.656,19 |
| 2022-07-31 | 462.702.721,45 |
| 2022-08-31 | 464.018.991,2 |
| 2022-09-30 | 464.926.506,93 |
| 2022-10-31 | 463.828.281,41 |
| 2022-11-30 | 458.461.663,17 |
| 2022-12-31 | 447.620.723,89 |
| 2023-01-31 | 432.177.546,21 |
| 2023-02-28 | 415.518.224,69 |
| 2023-03-31 | 414.175.232,2 |
| 2023-04-30 | 401.552.081,33 |
| 2023-05-31 | 387.869.456,23 |
| 2023-06-30 | 374.744.674,89 |
| 2023-07-31 | 359.637.429,39 |
| 2023-08-31 | 348.001.910,47 |
| 2023-09-30 | 334.104.963,47 |
| 2023-10-31 | 319.765.822,11 |
| 2023-11-30 | 306.920.302,74 |
| 2023-12-31 | 292.772.904,8 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 62.979.785,9506 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 37.902.006,0774 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.357.552,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 420,57 | R$ 63,0 mi | 1,38% | 59,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 421,13 | R$ 37,9 mi | 1,67% | 35,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 154.366,84 | R$ 5,4 mi | -7,39% | 5,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.025.914,5 |
| 30 dias | vencido | 4.293.637,06 |
| 60 dias | a vencer | 7.236.162,52 |
| 60 dias | vencido | 3.067.737,73 |
| 90 dias | a vencer | 6.901.883,38 |
| 90 dias | vencido | 2.636.545,41 |
| 120 dias | a vencer | 6.707.948,54 |
| 120 dias | vencido | 2.396.933,49 |
| 150 dias | a vencer | 6.209.549,52 |
| 150 dias | vencido | 2.720.197,02 |
| 180 dias | a vencer | 5.817.904,04 |
| 180 dias | vencido | 2.323.376,7 |
| 360 dias | a vencer | 23.891.966,48 |
| 360 dias | vencido | 12.688.971,43 |
| 720 dias | a vencer | 19.780.577,62 |
| 720 dias | vencido | 18.633.880,9 |
| 1080 dias | a vencer | 430.104,91 |
| 1080 dias | vencido | 5.020.656,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 38.540,08 |
Total a vencer R$ 85,0 mi · vencido R$ 53,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.