FIDC · competência 07/2026
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.370.247,85 |
| 2021-09-30 | 16.153.463,04 |
| 2021-10-31 | 16.391.765,9 |
| 2021-11-30 | 23.457.219,86 |
| 2021-12-31 | 28.782.922,8 |
| 2022-01-31 | 28.852.497,71 |
| 2022-02-28 | 29.254.735,95 |
| 2022-03-31 | 29.521.012,99 |
| 2022-04-30 | 29.726.679,42 |
| 2022-05-31 | 31.203.328,19 |
| 2022-06-30 | 34.224.757,6 |
| 2022-07-31 | 35.695.607,7 |
| 2022-08-31 | 32.775.631,85 |
| 2022-09-30 | 39.409.050,76 |
| 2022-10-31 | 48.941.968,73 |
| 2022-11-30 | 48.715.609,61 |
| 2022-12-31 | 54.052.727,17 |
| 2023-01-31 | 49.920.705,55 |
| 2023-02-28 | 50.462.393,17 |
| 2023-03-31 | 49.829.740,28 |
| 2023-04-30 | 50.427.440,04 |
| 2023-05-31 | 50.968.845,26 |
| 2023-06-30 | 51.514.729,67 |
| 2023-07-31 | 48.259.773,85 |
| 2023-08-31 | 52.237.164,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.310.851,27 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 332.900,64 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.086.713,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.106,09 | R$ 16,3 mi | 1,58% | 39,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.010,44 | R$ 333 mil | 1,75% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.683,02 | R$ 25,1 mi | 1,03% | 59,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 160.718,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 234.207,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 230.446,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 226.539,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 222.975,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 311.174,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.058.944,23 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.950.308,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 210.140,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 104.538,2 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 143.690,34 |
| 60 dias | vencido | 104.538,18 |
| 90 dias | a vencer | 134.857,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 132.356,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 105.960,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 104.199,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 126.907,54 |
| 360 dias | vencido | 9.000 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 19.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.319.421,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,2 mi · vencido R$ 133 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 3,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.