FIDC · competência 09/2026
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 16.391.765,9 |
| 2021-11-30 | 23.457.219,86 |
| 2021-12-31 | 28.782.922,8 |
| 2022-01-31 | 28.852.497,71 |
| 2022-02-28 | 29.254.735,95 |
| 2022-03-31 | 29.521.012,99 |
| 2022-04-30 | 29.726.679,42 |
| 2022-05-31 | 31.203.328,19 |
| 2022-06-30 | 34.224.757,6 |
| 2022-07-31 | 35.695.607,7 |
| 2022-08-31 | 32.775.631,85 |
| 2022-09-30 | 39.409.050,76 |
| 2022-10-31 | 48.941.968,73 |
| 2022-11-30 | 48.715.609,61 |
| 2022-12-31 | 54.052.727,17 |
| 2023-01-31 | 49.920.705,55 |
| 2023-02-28 | 50.462.393,17 |
| 2023-03-31 | 49.829.740,28 |
| 2023-04-30 | 50.427.440,04 |
| 2023-05-31 | 50.968.845,26 |
| 2023-06-30 | 51.514.729,67 |
| 2023-07-31 | 48.259.773,85 |
| 2023-08-31 | 52.237.164,09 |
| 2023-09-30 | 53.330.646,44 |
| 2023-10-31 | 52.840.302,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.777.110,77 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 343.505,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.687.511,58 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.166,30 | R$ 16,8 mi | 1,41% | 41,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.074,49 | R$ 344 mil | 1,57% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.750,08 | R$ 23,7 mi | 1,16% | 58,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 395.702,29 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 75.407,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 230.246,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 321.602,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.318.493,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 70.824,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.234.254,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.764.408,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 77.390,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 178.273,23 |
| 30 dias | vencido | 146.320,27 |
| 60 dias | a vencer | 98.802,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 109.864,43 |
| 90 dias | vencido | 104.538,2 |
| 120 dias | a vencer | 108.037,38 |
| 120 dias | vencido | 104.538,18 |
| 150 dias | a vencer | 101.343,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 30.224,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.000 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 25.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.006.928,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,6 mi · vencido R$ 383 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 3,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.