FIDC · competência 09/2026
ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
40.676.423/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 4.647.343,13 |
| 2022-04-30 | 5.025.622,34 |
| 2022-05-31 | 5.039.476,52 |
| 2022-06-30 | 5.186.832,81 |
| 2022-07-31 | 9.239.157,08 |
| 2022-08-31 | 14.389.596,59 |
| 2022-09-30 | 22.587.732,71 |
| 2022-10-31 | 28.817.949,31 |
| 2022-11-30 | 33.760.717,82 |
| 2022-12-31 | 34.369.747,23 |
| 2023-01-31 | 37.313.300,41 |
| 2023-02-28 | 43.135.954,67 |
| 2023-03-31 | 54.341.396,33 |
| 2023-04-30 | 62.811.130,9 |
| 2023-05-31 | 78.603.616,41 |
| 2023-06-30 | 89.961.697,3 |
| 2023-07-31 | 111.625.349,16 |
| 2023-08-31 | 126.111.141,97 |
| 2023-09-30 | 143.283.813,97 |
| 2023-10-31 | 157.222.469,04 |
| 2023-11-30 | 171.284.161,45 |
| 2023-12-31 | 174.793.912,4 |
| 2024-01-31 | 181.448.428,94 |
| 2024-02-29 | 186.139.148,9 |
| 2024-03-31 | 189.138.613,05 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.408.053,047 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.926.998,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,16 | R$ 16,4 mi | 1,65% | 34,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,22 | R$ 30,9 mi | 0,12% | 65,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.040.995,22 |
| 30 dias | vencido | 2.776.801,64 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 199.805,04 |
| 360 dias | a vencer | 15.509.362,56 |
| 360 dias | vencido | 143.268,08 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 149.720,88 |
| 1080 dias | a vencer | 3.369.592,92 |
| 1080 dias | vencido | 157.312,31 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.002.628,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,9 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.