FIDC · competência 09/2026
GUATAMBU FIDC NP
40.669.872/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.317.695,86 |
| 2021-11-30 | 1.322.484,09 |
| 2021-12-31 | 1.323.025,71 |
| 2022-01-31 | 1.296.453,16 |
| 2022-02-28 | 1.289.960,33 |
| 2022-03-31 | 1.295.117,56 |
| 2022-04-30 | 1.267.347,37 |
| 2022-05-31 | 1.255.012,82 |
| 2022-06-30 | 1.271.325,81 |
| 2022-07-31 | 1.252.360,6 |
| 2022-08-31 | 1.236.962,18 |
| 2022-09-30 | 1.633.624,15 |
| 2022-10-31 | 1.619.969,84 |
| 2022-11-30 | 1.723.559,71 |
| 2022-12-31 | 3.153.173,74 |
| 2023-01-31 | 3.060.181,96 |
| 2023-02-28 | 5.591.950,09 |
| 2023-03-31 | 6.571.495,48 |
| 2023-04-30 | 7.338.859,22 |
| 2023-05-31 | 8.537.524,55 |
| 2023-06-30 | 8.709.844,63 |
| 2023-07-31 | 8.937.760,75 |
| 2023-08-31 | 9.214.579,34 |
| 2023-09-30 | 9.387.843,22 |
| 2023-10-31 | 9.620.068,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.466,57 | R$ 14,6 mi | 2,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.312.722,69 |
| 30 dias | vencido | 72.895,26 |
| 60 dias | a vencer | 714.527,66 |
| 60 dias | vencido | 2.307,22 |
| 90 dias | a vencer | 605.920,81 |
| 90 dias | vencido | 5.817,08 |
| 120 dias | a vencer | 375.721,63 |
| 120 dias | vencido | 3.179,91 |
| 150 dias | a vencer | 1.741.732,46 |
| 150 dias | vencido | 5.940,75 |
| 180 dias | a vencer | 247.886,18 |
| 180 dias | vencido | 2.604,17 |
| 360 dias | a vencer | 1.657.001,56 |
| 360 dias | vencido | 22.061,38 |
| 720 dias | a vencer | 4.725.792,72 |
| 720 dias | vencido | 59.326,51 |
| 1080 dias | a vencer | 49.815,64 |
| 1080 dias | vencido | 90.625,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 78.007,18 |
Total a vencer R$ 11,4 mi · vencido R$ 343 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 218.942,41 |
| 30 dias | vencido | 124.167,31 |
| 60 dias | a vencer | 278.438,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 210.039,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 265.311,85 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 195.630,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 214.862,45 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.082.352,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 272.137,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,7 mi · vencido R$ 124 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.00.609.820/0009-32 | 64,2% |
| 2 | EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO43.165.191/0001-54 | 19,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.