FIDC · competência 07/2026
CANAL 87 FIDC NP
40.669.040/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 26.844.827,77 |
| 2021-09-30 | 26.634.400,09 |
| 2021-10-31 | 25.849.154,55 |
| 2021-11-30 | 14.565.638,34 |
| 2021-12-31 | 14.908.644,53 |
| 2022-01-31 | 14.921.373,01 |
| 2022-02-28 | 15.294.975,79 |
| 2022-03-31 | 15.121.868,75 |
| 2022-04-30 | 14.935.757,6 |
| 2022-05-31 | 14.763.887,85 |
| 2022-06-30 | 14.915.812,17 |
| 2022-07-31 | 14.767.468,72 |
| 2022-08-31 | 14.835.541,66 |
| 2022-09-30 | 15.063.425,71 |
| 2022-10-31 | 15.293.052,61 |
| 2022-11-30 | 12.795.856,2 |
| 2022-12-31 | 12.804.027,21 |
| 2023-01-31 | 12.347.699,27 |
| 2023-02-28 | 12.384.683,78 |
| 2023-03-31 | 12.652.951,28 |
| 2023-04-30 | 12.876.254,51 |
| 2023-05-31 | 12.977.061,22 |
| 2023-06-30 | 14.127.799,53 |
| 2023-07-31 | 14.841.558,2 |
| 2023-08-31 | 13.361.718,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.160,59 | R$ 18,1 mi | 0,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.131.320,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIMONE TORRES ADVOGADOS32.879.442/0001-46 | 72,2% |
| 2 | OLIVEIRA & IMBROINISIO ADVOGADOS ASSOCIADOS12.971.066/0001-08 | 19,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.