FIDC · competência 07/2026
CANAL 86 FIDC NP
40.634.940/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.957.910,97 |
| 2021-09-30 | 2.045.256,32 |
| 2021-10-31 | 2.096.418,54 |
| 2021-11-30 | 2.044.604,01 |
| 2021-12-31 | 2.006.059,81 |
| 2022-01-31 | 1.896.644,66 |
| 2022-02-28 | 1.829.966,79 |
| 2022-03-31 | 2.198.345,72 |
| 2022-04-30 | 2.002.995,64 |
| 2022-05-31 | 1.986.139,19 |
| 2022-06-30 | 2.033.503,69 |
| 2022-07-31 | 2.023.640,58 |
| 2022-08-31 | 2.041.797,11 |
| 2022-09-30 | 2.025.415,27 |
| 2022-10-31 | 1.973.654,16 |
| 2022-11-30 | 2.199.798,77 |
| 2022-12-31 | 2.080.789,39 |
| 2023-01-31 | 2.066.501,27 |
| 2023-02-28 | 2.052.505,38 |
| 2023-03-31 | 2.037.550,53 |
| 2023-04-30 | 2.023.074,51 |
| 2023-05-31 | 2.008.727,16 |
| 2023-06-30 | 1.993.533,74 |
| 2023-07-31 | 2.148.590,18 |
| 2023-08-31 | 2.134.196,38 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 14.568,17 | R$ 73,4 mi | -4,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 73.199.243,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.