FIDC · competência 07/2026
MONTENEGRO FIDC NP
40.617.721/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 1.101.992,08 |
| 2022-03-31 | 1.201.986,55 |
| 2022-04-30 | 1.768.534,06 |
| 2022-05-31 | 2.363.272,84 |
| 2022-06-30 | 2.458.315,65 |
| 2022-07-31 | 5.542.763,71 |
| 2022-08-31 | 5.653.172,74 |
| 2022-09-30 | 5.798.899,78 |
| 2022-10-31 | 5.982.554,98 |
| 2022-11-30 | 6.152.418,71 |
| 2022-12-31 | 15.347.586,59 |
| 2023-01-31 | 15.341.432,24 |
| 2023-02-28 | 20.482.358,38 |
| 2023-03-31 | 20.871.169,11 |
| 2023-04-30 | 21.092.559,76 |
| 2023-05-31 | 33.012.615,09 |
| 2023-06-30 | 33.145.427,09 |
| 2023-07-31 | 33.287.946,62 |
| 2023-08-31 | 33.428.795,62 |
| 2023-09-30 | 33.548.402,54 |
| 2023-10-31 | 33.688.706,88 |
| 2023-11-30 | 31.830.120 |
| 2023-12-31 | 19.867.669,72 |
| 2024-01-31 | 18.511.284,69 |
| 2024-02-29 | 23.496.371,41 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 680,23 | R$ 45,4 mi | -5,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 875.547,56 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 886.466,06 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 856.011,96 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 344.677,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 843.689,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.632.267,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.431.759,87 |
| 720 dias | vencido | 9.938,5 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.131.401,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,4 mi · vencido R$ 10 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BC SEG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA07.937.062/0001-73 | 28,6% |
| 2 | ALUMNI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.14.363.291/0001-97 | 28,0% |
| 3 | EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA04.938.537/0001-58 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.