FIDC · competência 07/2026
MILLENNIUM FIDC
40.366.022/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 13.459.399,09 |
| 2022-07-31 | 30.423.529,44 |
| 2022-08-31 | 41.015.693,19 |
| 2022-09-30 | 64.137.090,92 |
| 2022-10-31 | 65.120.533,22 |
| 2022-11-30 | 69.735.050,4 |
| 2022-12-31 | 70.887.717,24 |
| 2023-01-31 | 72.100.740,5 |
| 2023-02-28 | 73.097.865,74 |
| 2023-03-31 | 74.379.391,07 |
| 2023-04-30 | 75.386.285,05 |
| 2023-05-31 | 76.624.542,88 |
| 2023-06-30 | 66.257.664,74 |
| 2023-07-31 | 67.326.906,48 |
| 2023-08-31 | 68.348.752,83 |
| 2023-09-30 | 69.494.155,9 |
| 2023-10-31 | 70.581.782,23 |
| 2023-11-30 | 71.551.733 |
| 2023-12-31 | 72.508.713,32 |
| 2024-01-31 | 73.442.357,54 |
| 2024-02-29 | 74.290.060,03 |
| 2024-03-31 | 75.267.925,05 |
| 2024-04-30 | 76.211.374,17 |
| 2024-05-31 | 77.141.848,12 |
| 2024-06-30 | 58.378.562,58 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 595,99 | R$ 74,8 mi | -1,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 7.738.640,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 34.517.085,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.912.630,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIA SUDESTE TRANSPORTES S A32.184.522/0001-87 | 23,5% |
| 2 | VIACAO CAMPO BELO LTDA01.832.301/0001-44 | 21,0% |
| 3 | VIACAO GRAJAU S A32.238.981/0001-04 | 15,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.