FIDC · competência 09/2026
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FIDC
40.365.962/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 4.018.463,32 |
| 2022-03-31 | 4.063.270,52 |
| 2022-04-30 | 4.079.488,75 |
| 2022-05-31 | 5.211.007,6 |
| 2022-06-30 | 10.511.990,06 |
| 2022-07-31 | 14.322.471,52 |
| 2022-08-31 | 82.380.739,22 |
| 2022-09-30 | 84.793.910,38 |
| 2022-10-31 | 84.941.561,74 |
| 2022-11-30 | 85.313.671,38 |
| 2022-12-31 | 85.224.782,82 |
| 2023-01-31 | 73.175.318,32 |
| 2023-02-28 | 73.311.326,76 |
| 2023-03-31 | 66.887.614,73 |
| 2023-04-30 | 67.057.711,99 |
| 2023-05-31 | 58.646.466,58 |
| 2023-06-30 | 58.708.519,41 |
| 2023-07-31 | 58.704.720,68 |
| 2023-08-31 | 59.708.984,83 |
| 2023-09-30 | 51.948.130,78 |
| 2023-10-31 | 52.385.963,78 |
| 2023-11-30 | 53.183.811,14 |
| 2023-12-31 | 53.537.355,15 |
| 2024-01-31 | 44.196.808,81 |
| 2024-02-29 | 44.766.159,29 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 38,52 | R$ 2,8 mi | -12,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 318.149,61 |
| 30 dias | vencido | 356.568,89 |
| 60 dias | a vencer | 355.959,18 |
| 60 dias | vencido | 507.073,35 |
| 90 dias | a vencer | 391.762,36 |
| 90 dias | vencido | 75.835,51 |
| 120 dias | a vencer | 364.715,49 |
| 120 dias | vencido | 545.538,28 |
| 150 dias | a vencer | 430.029,62 |
| 150 dias | vencido | 478.797,1 |
| 180 dias | a vencer | 154.839,4 |
| 180 dias | vencido | 365.799,56 |
| 360 dias | a vencer | 1.941.936,32 |
| 360 dias | vencido | 2.166.519,84 |
| 720 dias | a vencer | 76.719,94 |
| 720 dias | vencido | 2.297.621,71 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 33.748,27 |
Total a vencer R$ 4,0 mi · vencido R$ 6,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.