FIDC · competência 09/2026
INSS CONSIGNADO (PDL) I FIDC
40.365.950/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 288.127.127,02 |
| 2021-11-30 | 286.717.368,4 |
| 2021-12-31 | 287.109.078,64 |
| 2022-01-31 | 288.771.729 |
| 2022-02-28 | 290.237.744,83 |
| 2022-03-31 | 286.051.965,73 |
| 2022-04-30 | 297.833.104,5 |
| 2022-05-31 | 291.165.473,47 |
| 2022-06-30 | 300.892.918,37 |
| 2022-07-31 | 301.767.954,89 |
| 2022-08-31 | 306.446.938,98 |
| 2022-09-30 | 307.548.810,35 |
| 2022-10-31 | 264.174.790,57 |
| 2022-11-30 | 253.649.414,64 |
| 2022-12-31 | 247.011.588,8 |
| 2023-01-31 | 241.844.945,03 |
| 2023-02-28 | 237.144.076,15 |
| 2023-03-31 | 234.570.498,83 |
| 2023-04-30 | 230.638.941,37 |
| 2023-05-31 | 226.268.439,41 |
| 2023-06-30 | 220.667.607,11 |
| 2023-07-31 | 217.278.285,45 |
| 2023-08-31 | 211.398.818,26 |
| 2023-09-30 | 200.344.503,18 |
| 2023-10-31 | 188.795.389,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 86,86 | R$ 33,0 mi | 1,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.802,69 |
| 30 dias | vencido | 72.679,72 |
| 60 dias | a vencer | 8.239,56 |
| 60 dias | vencido | 13.919,44 |
| 90 dias | a vencer | 4.492,33 |
| 90 dias | vencido | 804,82 |
| 120 dias | a vencer | 40.897,7 |
| 120 dias | vencido | 11.143,74 |
| 150 dias | a vencer | 9.887,79 |
| 150 dias | vencido | 4.352,62 |
| 180 dias | a vencer | 26.409,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 323.285,76 |
| 360 dias | vencido | 23.688,38 |
| 720 dias | a vencer | 26.736.180,97 |
| 720 dias | vencido | 76.844,43 |
| 1080 dias | a vencer | 19.358.359,61 |
| 1080 dias | vencido | 18.094,71 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 80.041,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 9.261,28 |
Total a vencer R$ 46,6 mi · vencido R$ 231 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.