FIDC · competência 09/2026
WONE ATIVOS JUDICIAIS FIDC NP
40.319.383/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.176.400,3 |
| 2021-11-30 | 19.165.606,82 |
| 2021-12-31 | 19.628.187,77 |
| 2022-01-31 | 19.498.996,07 |
| 2022-02-28 | 21.908.423,6 |
| 2022-03-31 | 23.484.039,2 |
| 2022-04-30 | 23.661.691,06 |
| 2022-05-31 | 24.568.616,81 |
| 2022-06-30 | 24.935.345,96 |
| 2022-07-31 | 25.984.255,12 |
| 2022-08-31 | 26.425.595,32 |
| 2022-09-30 | 26.918.797 |
| 2022-10-31 | 27.491.082,47 |
| 2022-11-30 | 28.002.087,33 |
| 2022-12-31 | 28.519.528,46 |
| 2023-01-31 | 25.644.276,82 |
| 2023-02-28 | 26.380.360,02 |
| 2023-03-31 | 24.528.503,35 |
| 2023-04-30 | 30.287.308,38 |
| 2023-05-31 | 30.722.348,02 |
| 2023-06-30 | 31.304.427,1 |
| 2023-07-31 | 31.721.971,65 |
| 2023-08-31 | 32.183.215,73 |
| 2023-09-30 | 32.586.933,12 |
| 2023-10-31 | 32.980.683,57 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.511,43 | R$ 58,1 mi | 0,97% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 584.931,88 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 11.112.553,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.232.419,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.397.905,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 779.647,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.