FIDC · competência 07/2026
BPD CONSIGNADO FIDC
40.265.649/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 45.055.874,55 |
| 2021-09-30 | 48.701.163,3 |
| 2021-10-31 | 48.193.165,92 |
| 2021-11-30 | 47.545.223,07 |
| 2021-12-31 | 46.942.754,1 |
| 2022-01-31 | 46.251.245,28 |
| 2022-02-28 | 45.211.769,36 |
| 2022-03-31 | 44.530.434,72 |
| 2022-04-30 | 43.816.866,54 |
| 2022-05-31 | 43.168.385,85 |
| 2022-06-30 | 43.739.994,37 |
| 2022-07-31 | 43.012.505,36 |
| 2022-08-31 | 42.264.368,54 |
| 2022-09-30 | 41.786.786,93 |
| 2022-10-31 | 41.152.020,51 |
| 2022-11-30 | 91.770.305,19 |
| 2022-12-31 | 89.961.162,7 |
| 2023-01-31 | 87.402.394,15 |
| 2023-02-28 | 85.614.949,23 |
| 2023-03-31 | 86.406.093,54 |
| 2023-04-30 | 82.040.702,99 |
| 2023-05-31 | 81.153.616,68 |
| 2023-06-30 | 77.269.191,84 |
| 2023-07-31 | 75.130.914,37 |
| 2023-08-31 | 73.905.775,46 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.720.157,398 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.015.555,7699 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 18.230.469,6203 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.463.238,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.305.927,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 245,12 | R$ 11,7 mi | 0,87% | 27,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 101,66 | R$ 5,0 mi | 1,32% | 11,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 362,35 | R$ 18,2 mi | 1,43% | 42,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 346,32 | R$ 3,5 mi | 1,43% | 8,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 292,73 | R$ 4,3 mi | -0,36% | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.653.818,68 |
| 30 dias | vencido | 8.870,36 |
| 60 dias | a vencer | 1.628.507,7 |
| 60 dias | vencido | 8.870,36 |
| 90 dias | a vencer | 1.607.113,99 |
| 90 dias | vencido | 9.524,36 |
| 120 dias | a vencer | 1.582.761,79 |
| 120 dias | vencido | 9.524,36 |
| 150 dias | a vencer | 1.560.688,17 |
| 150 dias | vencido | 6.930,44 |
| 180 dias | a vencer | 1.539.936,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.840.352,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.158.266,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.490.176,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.852.695,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,9 mi · vencido R$ 44 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.