FIDC · competência 09/2026
BPD CONSIGNADO FIDC
40.265.649/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 48.193.165,92 |
| 2021-11-30 | 47.545.223,07 |
| 2021-12-31 | 46.942.754,1 |
| 2022-01-31 | 46.251.245,28 |
| 2022-02-28 | 45.211.769,36 |
| 2022-03-31 | 44.530.434,72 |
| 2022-04-30 | 43.816.866,54 |
| 2022-05-31 | 43.168.385,85 |
| 2022-06-30 | 43.739.994,37 |
| 2022-07-31 | 43.012.505,36 |
| 2022-08-31 | 42.264.368,54 |
| 2022-09-30 | 41.786.786,93 |
| 2022-10-31 | 41.152.020,51 |
| 2022-11-30 | 91.770.305,19 |
| 2022-12-31 | 89.961.162,7 |
| 2023-01-31 | 87.402.394,15 |
| 2023-02-28 | 85.614.949,23 |
| 2023-03-31 | 86.406.093,54 |
| 2023-04-30 | 82.040.702,99 |
| 2023-05-31 | 81.153.616,68 |
| 2023-06-30 | 77.269.191,84 |
| 2023-07-31 | 75.130.914,37 |
| 2023-08-31 | 73.905.775,46 |
| 2023-09-30 | 68.466.088,25 |
| 2023-10-31 | 65.310.709,19 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.829.549,2503 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.671.915,5097 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 17.015.445,7898 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.232.420,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.592.424,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 226,49 | R$ 10,8 mi | 0,80% | 26,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 94,70 | R$ 4,7 mi | 1,20% | 11,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 338,20 | R$ 17,0 mi | 1,30% | 42,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 323,24 | R$ 3,2 mi | 1,30% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 312,21 | R$ 4,6 mi | 6,73% | 11,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.624.654,08 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.600.497,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.578.228,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.557.222,3 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.538.252,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.521.607,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.685.788,45 |
| 360 dias | vencido | 6.731,85 |
| 720 dias | a vencer | 12.375.656,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.621.341,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.053.741,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,2 mi · vencido R$ 7 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | 99,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.