FIDC · competência 09/2026
BARU FIDC
40.226.200/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.376.774,62 |
| 2021-11-30 | 4.068.146,24 |
| 2021-12-31 | 5.207.434,85 |
| 2022-01-31 | 5.421.503,62 |
| 2022-02-28 | 7.055.090,24 |
| 2022-03-31 | 8.628.281,4 |
| 2022-04-30 | 9.085.598,08 |
| 2022-05-31 | 9.524.480,32 |
| 2022-06-30 | 9.653.389,2 |
| 2022-07-31 | 10.339.072,82 |
| 2022-08-31 | 11.069.481 |
| 2022-09-30 | 11.569.366,43 |
| 2022-10-31 | 11.756.834,68 |
| 2022-11-30 | 12.033.986,83 |
| 2022-12-31 | 12.439.432,4 |
| 2023-01-31 | 12.857.474,64 |
| 2023-02-28 | 13.464.983,03 |
| 2023-03-31 | 14.368.148,93 |
| 2023-04-30 | 16.431.409,16 |
| 2023-05-31 | 19.399.216,75 |
| 2023-06-30 | 22.676.273,01 |
| 2023-07-31 | 24.590.737,72 |
| 2023-08-31 | 24.887.739,81 |
| 2023-09-30 | 26.380.429,32 |
| 2023-10-31 | 28.583.494,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.403.783,79 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.660.382,48 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.455.376,42 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 5.696.923,89 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 9.214.695,3999 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 1.189.840,57 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 45.483.665,6482 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.534.126,2999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.231.550,44 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.279.329,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 4.874.285,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.771.045,8999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.021,55 | R$ 3,4 mi | 1,73% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.553,46 | R$ 4,7 mi | 1,57% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.444,67 | R$ 3,5 mi | 1,49% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.450,23 | R$ 5,7 mi | 1,57% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.233,29 | R$ 9,2 mi | 1,57% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.194,36 | R$ 1,2 mi | 1,45% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.011,35 | R$ 45,5 mi | 1,49% | 34,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.572,52 | R$ 17,5 mi | 1,77% | 13,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.825,68 | R$ 2,2 mi | 1,73% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.005,12 | R$ 3,3 mi | 1,77% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.624,76 | R$ 4,9 mi | 1,73% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.043,61 | R$ 31,8 mi | 2,45% | 23,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 949.788,29 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 401.236,95 |
| 60 dias | vencido | 17.143,96 |
| 90 dias | a vencer | 454.959,57 |
| 90 dias | vencido | 17.143,96 |
| 120 dias | a vencer | 6.870.532,39 |
| 120 dias | vencido | 33.943,4 |
| 150 dias | a vencer | 2.672.184,45 |
| 150 dias | vencido | 930,66 |
| 180 dias | a vencer | 229.074,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 315.647,88 |
| 360 dias | vencido | 1.516,4 |
| 720 dias | a vencer | 4.345,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,9 mi · vencido R$ 71 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.001.454,54 |
| 30 dias | vencido | 979.347,68 |
| 60 dias | a vencer | 6.476.787,49 |
| 60 dias | vencido | 596.941,03 |
| 90 dias | a vencer | 6.284.572,24 |
| 90 dias | vencido | 435.920,86 |
| 120 dias | a vencer | 5.631.527,4 |
| 120 dias | vencido | 412.045,81 |
| 150 dias | a vencer | 5.449.524,33 |
| 150 dias | vencido | 343.573,66 |
| 180 dias | a vencer | 5.413.704,65 |
| 180 dias | vencido | 300.998,32 |
| 360 dias | a vencer | 23.825.949,26 |
| 360 dias | vencido | 1.148.098,3 |
| 720 dias | a vencer | 29.893.289,2 |
| 720 dias | vencido | 12.990,21 |
| 1080 dias | a vencer | 12.881.513,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.087.502,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,9 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BARU SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A42.723.848/0001-99 | 64,8% |
| 2 | GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA31.648.478/0001-56 | 10,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.007,74 | R$ 1.007,78 | 4 | R$ 483 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.008,51 | R$ 1.008,55 | 2 | R$ 157 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.007,10 | R$ 1.007,14 | 2 | R$ 128 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.003,56 | R$ 1.003,52 | 2 | R$ 199 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.013,59 | R$ 1.013,56 | 4 | R$ 515 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.012,87 | R$ 1.012,84 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.009,28 | R$ 1.009,32 | 2 | R$ 5,5 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.001,43 | R$ 1.001,46 | 16 | R$ 4,6 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.000,72 | R$ 1.000,75 | 2 | R$ 417 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.000,25 | R$ 1.000,77 | 4 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.000,72 | R$ 1.000,75 | 2 | R$ 390 mil |