FIDC · competência 09/2026
VAIL PRECATÓRIO FIDC NP
40.226.165/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 20.290.155,25 |
| 2021-11-30 | 22.447.028,65 |
| 2021-12-31 | 26.251.395,48 |
| 2022-01-31 | 28.697.248,51 |
| 2022-02-28 | 30.044.020,23 |
| 2022-03-31 | 34.697.902,95 |
| 2022-04-30 | 40.839.981,1 |
| 2022-05-31 | 44.382.087,07 |
| 2022-06-30 | 51.625.036,34 |
| 2022-07-31 | 52.824.321,95 |
| 2022-08-31 | 54.248.146,97 |
| 2022-09-30 | 55.504.818,55 |
| 2022-10-31 | 56.792.804,55 |
| 2022-11-30 | 58.230.282,96 |
| 2022-12-31 | 59.492.239,74 |
| 2023-01-31 | 60.757.713,04 |
| 2023-02-28 | 61.983.866,1 |
| 2023-03-31 | 63.410.038,46 |
| 2023-04-30 | 64.456.907,76 |
| 2023-05-31 | 65.745.003,7 |
| 2023-06-30 | 66.960.720,15 |
| 2023-07-31 | 68.301.811,51 |
| 2023-08-31 | 69.537.842,34 |
| 2023-09-30 | 70.700.358,09 |
| 2023-10-31 | 71.909.980,27 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 819,49 | R$ 32,4 mi | 3,49% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 15.194.517,43 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.094.356,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D ANDRADE ASSESSORIA LTDA41.664.645/0001-06 | 15,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 819,88 | R$ 819,88 | 3 | R$ 821 mil |