FIDC · competência 09/2026
30E FIDC
40.211.693/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000.504,29 |
| 2023-10-31 | 973.836,17 |
| 2023-11-30 | 952.795,84 |
| 2023-12-31 | 932.103,79 |
| 2024-01-31 | 909.967,21 |
| 2024-02-29 | 887.116,79 |
| 2024-03-31 | 863.098,1 |
| 2024-04-30 | 840.024,76 |
| 2024-05-31 | 106.925.175,82 |
| 2024-06-30 | 133.752.936,19 |
| 2024-07-31 | 136.142.822,77 |
| 2024-08-31 | 138.499.921,24 |
| 2024-09-30 | 146.826.548,47 |
| 2024-10-31 | 163.727.776,03 |
| 2024-11-30 | 166.320.960,94 |
| 2024-12-31 | 169.218.795,91 |
| 2025-01-31 | 172.227.007,44 |
| 2025-02-28 | 175.198.249,55 |
| 2025-03-31 | 198.460.777,07 |
| 2025-04-30 | 276.182.835,42 |
| 2025-05-31 | 287.916.659,28 |
| 2025-06-30 | 308.867.280,28 |
| 2025-07-31 | 317.683.482,23 |
| 2025-08-31 | 350.720.886,71 |
| 2025-09-30 | 365.727.243,05 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.870.093,2799 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 61.636.431,8399 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 13.072.248,52 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 178.234.144,3589 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.109.879,3599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 29.818.476,8499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 13.458.258,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 89.614.260,3999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 189.949.314,6992 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.443,60 | R$ 28,9 mi | 1,41% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.442,80 | R$ 61,6 mi | 1,41% | 9,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.307,22 | R$ 13,1 mi | 1,41% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.287,79 | R$ 178,2 mi | 1,41% | 28,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.511,27 | R$ 15,1 mi | 1,57% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.510,31 | R$ 29,8 mi | 1,57% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.345,83 | R$ 13,5 mi | 1,57% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.323,62 | R$ 89,6 mi | 1,57% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.819,77 | R$ 189,9 mi | 2,25% | 30,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 291.718.646,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 328.173.263,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.487.910,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 621,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | 30E PARTICIPACOES E PRODUCOES ARTISTICAS S.A.27.659.347/0001-05 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | R$ 1.506,80 | R$ 1.506,80 | 2 | R$ 30,1 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.302,90 | R$ 1.302,90 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-09-04 | R$ 1.273,26 | R$ 1.273,26 | 2 | R$ 6,3 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.268,99 | R$ 1.268,99 | 2 | R$ 14,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.299,21 | R$ 1.299,21 | 2 | R$ 59,8 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.261,34 | R$ 1.261,34 | 2 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.396,81 | R$ 1.396,81 | 2 | R$ 4,9 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.246,05 | R$ 1.246,05 | 2 | R$ 172 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.396,03 | R$ 1.396,03 | 2 | R$ 720 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.380,95 | R$ 1.383,33 | 4 | R$ 44,0 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.228,36 | R$ 1.228,36 | 2 | R$ 15,0 mi |