FIDC · competência 07/2026
CREDINOV FIDC NP
40.211.684/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.747.327,96 |
| 2021-09-30 | 3.737.679,75 |
| 2021-10-31 | 3.723.898,54 |
| 2021-11-30 | 4.627.742,82 |
| 2021-12-31 | 4.642.458,92 |
| 2022-01-31 | 4.646.624,64 |
| 2022-02-28 | 3.644.033,89 |
| 2022-03-31 | 3.655.733,27 |
| 2022-04-30 | 3.654.716,74 |
| 2022-05-31 | 4.504.836,17 |
| 2022-06-30 | 4.521.015,82 |
| 2022-07-31 | 4.541.370,93 |
| 2022-08-31 | 4.584.322,82 |
| 2022-09-30 | 4.630.778,06 |
| 2022-10-31 | 4.674.184,95 |
| 2022-11-30 | 4.715.250,09 |
| 2022-12-31 | 4.766.965,77 |
| 2023-01-31 | 4.803.768,7 |
| 2023-02-28 | 4.759.106,86 |
| 2023-03-31 | 4.792.165,36 |
| 2023-04-30 | 4.826.473,99 |
| 2023-05-31 | 5.475.725,27 |
| 2023-06-30 | 5.547.107,69 |
| 2023-07-31 | 5.735.900,11 |
| 2023-08-31 | 5.877.288,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.520,20 | R$ 9,7 mi | 2,49% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 324.695,7 |
| 30 dias | vencido | 25.306,68 |
| 60 dias | a vencer | 119.933,41 |
| 60 dias | vencido | 25.306,68 |
| 90 dias | a vencer | 118.151,47 |
| 90 dias | vencido | 25.306,68 |
| 120 dias | a vencer | 116.311,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.477.597,11 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 112.877,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 521.231,06 |
| 360 dias | vencido | 10.446 |
| 720 dias | a vencer | 495.783,84 |
| 720 dias | vencido | 110.250,24 |
| 1080 dias | a vencer | 544.584,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,8 mi · vencido R$ 197 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 661.297,76 |
| 30 dias | vencido | 28.428,67 |
| 60 dias | a vencer | 597.828,4 |
| 60 dias | vencido | 28.428,67 |
| 90 dias | a vencer | 426.352,25 |
| 90 dias | vencido | 28.428,67 |
| 120 dias | a vencer | 389.417,17 |
| 120 dias | vencido | 28.428,67 |
| 150 dias | a vencer | 136.895,65 |
| 150 dias | vencido | 28.428,67 |
| 180 dias | a vencer | 24.951,68 |
| 180 dias | vencido | 28.428,67 |
| 360 dias | a vencer | 116.832,66 |
| 360 dias | vencido | 170.572,02 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 255.858,03 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 597 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LUIS FELIPE BELMONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA03.955.352/0001-99 | 66,0% |
| 2 | SANTANA TEXTIL SA72.418.478/0001-47 | 15,0% |
| 3 | SHE CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.30.388.076/0001-05 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.