FIDC · competência 07/2026
G VALUE FIDC NP
40.211.675/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 29.797.289,47 |
| 2021-09-30 | 37.713.672,71 |
| 2021-10-31 | 60.365.009,82 |
| 2021-11-30 | 54.254.575,64 |
| 2021-12-31 | 71.952.242,88 |
| 2022-01-31 | 104.602.963,07 |
| 2022-02-28 | 131.564.999,99 |
| 2022-03-31 | 95.421.060,52 |
| 2022-04-30 | 89.112.644,45 |
| 2022-05-31 | 142.359.262,87 |
| 2022-06-30 | 144.937.021,13 |
| 2022-07-31 | 146.181.920,68 |
| 2022-08-31 | 162.662.524,24 |
| 2022-09-30 | 166.655.987,25 |
| 2022-10-31 | 157.501.871,31 |
| 2022-11-30 | 165.939.910,38 |
| 2022-12-31 | 169.566.447,68 |
| 2023-01-31 | 173.377.422,4 |
| 2023-02-28 | 176.339.368,5 |
| 2023-03-31 | 195.019.234 |
| 2023-04-30 | 180.262.468,07 |
| 2023-05-31 | 183.827.896,24 |
| 2023-06-30 | 187.036.753,27 |
| 2023-07-31 | 174.271.546,07 |
| 2023-08-31 | 203.829.083,64 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 81.293,02 | R$ 673,1 mi | 1,29% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.196,55 |
| 30 dias | vencido | 600,35 |
| 60 dias | a vencer | 595,65 |
| 60 dias | vencido | 600,35 |
| 90 dias | a vencer | 1.188,83 |
| 90 dias | vencido | 600,36 |
| 120 dias | a vencer | 594,49 |
| 120 dias | vencido | 600,36 |
| 150 dias | a vencer | 1.192,11 |
| 150 dias | vencido | 600,35 |
| 180 dias | a vencer | 598,25 |
| 180 dias | vencido | 600,36 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 11.096,1 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 75.515,08 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 152.212,31 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 179.663,61 |
Total a vencer R$ 5 mil · vencido R$ 422 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 83,1% |
| 2 | Usina São José S.A Açúcar e Álcool56.563.729/0001-20 | 13,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.