FIDC · competência 09/2026
CRÉDITO ENERGIA FIDC
40.211.648/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 51.608.123,23 |
| 2026-01-31 | 52.465.386 |
| 2026-02-28 | 51.329.329,41 |
| 2026-03-31 | 51.840.790,58 |
| 2026-04-30 | 52.677.958,73 |
| 2026-05-31 | 52.793.121,79 |
| 2026-06-30 | 53.032.270,13 |
| 2026-07-31 | 53.009.720,88 |
| 2026-08-31 | 53.090.779,25 |
| 2026-09-30 | 52.923.926,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.023,64 | R$ 52,9 mi | -0,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.720.894,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA02.685.483/0001-30 | 98,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 1.025,14 | R$ 1.025,18 | 2 | R$ 3,1 mi |