FIDC · competência 07/2026
GREEN FIDC SOLAR GD -FIDC SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
40.169.680/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 211.844.643,35 |
| 2021-09-30 | 214.852.399,82 |
| 2021-10-31 | 218.766.502,4 |
| 2021-11-30 | 222.761.445,01 |
| 2021-12-31 | 227.304.250,03 |
| 2022-01-31 | 231.182.351,04 |
| 2022-02-28 | 234.397.313,35 |
| 2022-03-31 | 237.691.062,79 |
| 2022-04-30 | 235.932.165,7 |
| 2022-05-31 | 235.837.105,45 |
| 2022-06-30 | 239.726.844,81 |
| 2022-07-31 | 237.526.738,29 |
| 2022-08-31 | 237.159.237,5 |
| 2022-09-30 | 237.697.864,51 |
| 2022-10-31 | 235.826.968,56 |
| 2022-11-30 | 234.661.314,01 |
| 2022-12-31 | 237.811.513,09 |
| 2023-01-31 | 238.364.768,05 |
| 2023-02-28 | 239.268.257,4 |
| 2023-03-31 | 242.584.318,79 |
| 2023-04-30 | 239.931.886,08 |
| 2023-05-31 | 238.676.386,95 |
| 2023-06-30 | 241.895.205,81 |
| 2023-07-31 | 239.832.617,5 |
| 2023-08-31 | 238.493.816,66 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.683.382,6834 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 36.958.745,3683 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 35.398.230,4152 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 29.394.097,881 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.096.297,973 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 5.474.745,6572 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 5.300.043,8565 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 4.251.743,1509 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.835.480,7599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 960,62 | R$ 47,7 mi | 1,37% | 24,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 950,00 | R$ 37,0 mi | 1,37% | 18,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 922,41 | R$ 35,4 mi | 1,37% | 18,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.024,11 | R$ 29,4 mi | 1,37% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 990,00 | R$ 7,1 mi | 1,54% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 977,64 | R$ 5,5 mi | 1,54% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 946,44 | R$ 5,3 mi | 1,54% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.054,50 | R$ 4,3 mi | 1,48% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 852,21 | R$ 24,8 mi | 0,54% | 12,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.804.422,74 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.781.281,65 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.757.188,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.733.305,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.710.750,75 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.687.269,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.656.895,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 28.955.122,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 24.038.787,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 87.024.578,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 172,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.