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FIDC · competência 09/2026

GREEN FIDC SOLAR GD -FIDC SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

40.169.680/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 196,0 mi
Carteira
R$ 196,1 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
9
Competência
09/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2021-10-31218.766.502,4
2021-11-30222.761.445,01
2021-12-31227.304.250,03
2022-01-31231.182.351,04
2022-02-28234.397.313,35
2022-03-31237.691.062,79
2022-04-30235.932.165,7
2022-05-31235.837.105,45
2022-06-30239.726.844,81
2022-07-31237.526.738,29
2022-08-31237.159.237,5
2022-09-30237.697.864,51
2022-10-31235.826.968,56
2022-11-30234.661.314,01
2022-12-31237.811.513,09
2023-01-31238.364.768,05
2023-02-28239.268.257,4
2023-03-31242.584.318,79
2023-04-30239.931.886,08
2023-05-31238.676.386,95
2023-06-30241.895.205,81
2023-07-31239.832.617,5
2023-08-31238.493.816,66
2023-09-30240.534.873,49
2023-10-31234.880.316,73

+ 35 linhas

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 1 · senior48.484.505,5571
Subclasse Senior Série 2 · senior37.579.684,8781
Subclasse Senior Série 3 · senior35.992.951,8991
Subclasse Senior Série 4 · senior26.567.269,9109
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino7.237.420,6878
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino5.583.620,9696
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino5.405.445,0147
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino3.834.601,6833
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada25.320.505,72
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 976,76R$ 48,5 mi0,79%24,7%
Subclasse Senior Série 2sêniorR$ 965,96R$ 37,6 mi0,79%19,2%
Subclasse Senior Série 3sêniorR$ 937,90R$ 36,0 mi0,79%18,4%
Subclasse Senior Série 4sêniorR$ 925,62R$ 26,6 mi0,79%13,6%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezaninoR$ 1.009,68R$ 7,2 mi0,94%3,7%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezaninoR$ 997,08R$ 5,6 mi0,94%2,8%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezaninoR$ 965,26R$ 5,4 mi0,94%2,8%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezaninoR$ 951,04R$ 3,8 mi0,94%2,0%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 868,85R$ 25,3 mi0,93%12,9%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer2.805.584,83
30 diasvencido0
60 diasa vencer2.781.281,65
60 diasvencido0
90 diasa vencer2.758.331,51
90 diasvencido0
120 diasa vencer2.734.437,66
120 diasvencido0
150 diasa vencer2.712.997,77
150 diasvencido0
180 diasa vencer2.690.611,08
180 diasvencido0
360 diasa vencer15.653.694,98
360 diasvencido0
720 diasa vencer28.956.185,83
720 diasvencido0
1080 diasa vencer24.046.191,94
1080 diasvencido0
acima de 1080 diasa vencer82.974.277,03
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 168,1 mi.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-09-11R$ 921,12R$ 921,142R$ 958 mil

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