FIDC · competência 09/2026
TERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP
40.155.056/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 2.065.431,46 |
| 2021-11-30 | 2.258.274,51 |
| 2021-12-31 | 3.086.556,51 |
| 2022-01-31 | 6.624.132,62 |
| 2022-02-28 | 8.413.884,13 |
| 2022-03-31 | 10.539.339,73 |
| 2022-04-30 | 10.729.241,2 |
| 2022-05-31 | 15.001.627,45 |
| 2022-06-30 | 18.309.734,06 |
| 2022-07-31 | 18.675.206,42 |
| 2022-08-31 | 18.795.566,86 |
| 2022-09-30 | 19.167.297,81 |
| 2022-10-31 | 19.169.880 |
| 2022-11-30 | 19.090.675,93 |
| 2022-12-31 | 18.974.407,33 |
| 2023-01-31 | 18.699.525 |
| 2023-02-28 | 18.836.401,42 |
| 2023-03-31 | 19.162.110,22 |
| 2023-04-30 | 19.222.389,53 |
| 2023-05-31 | 19.187.761,76 |
| 2023-06-30 | 19.297.909,96 |
| 2023-07-31 | 20.314.570,15 |
| 2023-08-31 | 20.533.048,11 |
| 2023-09-30 | 20.766.420,48 |
| 2023-10-31 | 21.214.443,37 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.069.215,5 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.997.469,12 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 582.330,26 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 4.412.677,6497 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.379.924,4 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 10.528.471,0699 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 16.981.806,3099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.475.371,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.598.747,71 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 412.126,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.375.230,62 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 2.730.009,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 3.308.187,73 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 1.941.873,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.764.662,1 |
15 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.014,74 | R$ 6,1 mi | 1,45% | 7,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.332,91 | R$ 8,0 mi | 1,41% | 9,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 116,74 | R$ 582 mil | 1,41% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 750,19 | R$ 4,4 mi | 1,41% | 5,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.190,41 | R$ 2,4 mi | 1,37% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.053,99 | R$ 10,5 mi | 1,37% | 12,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.009,53 | R$ 17,0 mi | 0,95% | 20,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.079,21 | R$ 6,5 mi | 1,41% | 7,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.020,73 | R$ 2,6 mi | 1,41% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 486,59 | R$ 412 mil | 1,41% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.375,23 | R$ 1,4 mi | 1,39% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.365,71 | R$ 2,7 mi | 1,41% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.323,31 | R$ 3,3 mi | 1,39% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.294,58 | R$ 1,9 mi | 1,39% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.772,43 | R$ 14,8 mi | 2,67% | 17,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.433.456,93 |
| 30 dias | vencido | 736.155,3 |
| 60 dias | a vencer | 13.004.088,27 |
| 60 dias | vencido | 212.116,26 |
| 90 dias | a vencer | 6.649.394,04 |
| 90 dias | vencido | 136.920,55 |
| 120 dias | a vencer | 1.743.790,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.083.185,24 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 717.841,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 592.010,21 |
| 360 dias | vencido | 99.844,5 |
| 720 dias | a vencer | 42.000 |
| 720 dias | vencido | 95.452,8 |
| 1080 dias | a vencer | 42.000 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60,3 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 734.795,31 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 743.583,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 155.884,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOME COLLECTION IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA33.182.057/0002-99 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.