FIDC · competência 07/2026
TERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP
40.155.056/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.660.297,3 |
| 2021-09-30 | 2.039.081,04 |
| 2021-10-31 | 2.065.431,46 |
| 2021-11-30 | 2.258.274,51 |
| 2021-12-31 | 3.086.556,51 |
| 2022-01-31 | 6.624.132,62 |
| 2022-02-28 | 8.413.884,13 |
| 2022-03-31 | 10.539.339,73 |
| 2022-04-30 | 10.729.241,2 |
| 2022-05-31 | 15.001.627,45 |
| 2022-06-30 | 18.309.734,06 |
| 2022-07-31 | 18.675.206,42 |
| 2022-08-31 | 18.795.566,86 |
| 2022-09-30 | 19.167.297,81 |
| 2022-10-31 | 19.169.880 |
| 2022-11-30 | 19.090.675,93 |
| 2022-12-31 | 18.974.407,33 |
| 2023-01-31 | 18.699.525 |
| 2023-02-28 | 18.836.401,42 |
| 2023-03-31 | 19.162.110,22 |
| 2023-04-30 | 19.222.389,53 |
| 2023-05-31 | 19.187.761,76 |
| 2023-06-30 | 19.297.909,96 |
| 2023-07-31 | 20.314.570,15 |
| 2023-08-31 | 20.533.048,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.074.994,43 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.330.580,25 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.698.439,5 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 5.515.769,7496 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.315.642,17 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 10.244.094,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.295.411,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.248.389,1 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.202.018,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.337.547,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 2.654.138,27 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 3.217.538,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 1.888.663,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.764.673,7 |
14 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.182,90 | R$ 7,1 mi | 1,62% | 10,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.388,43 | R$ 8,3 mi | 1,58% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 340,48 | R$ 1,7 mi | 1,58% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 937,72 | R$ 5,5 mi | 1,58% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.158,26 | R$ 2,3 mi | 1,53% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.025,53 | R$ 10,2 mi | 1,53% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.049,22 | R$ 6,3 mi | 1,58% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.275,89 | R$ 3,2 mi | 1,58% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.419,22 | R$ 1,2 mi | 1,58% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.337,55 | R$ 1,3 mi | 1,56% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.327,75 | R$ 2,7 mi | 1,58% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.287,05 | R$ 3,2 mi | 1,56% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.259,11 | R$ 1,9 mi | 1,56% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.584,66 | R$ 13,8 mi | 3,61% | 20,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.621.992,51 |
| 30 dias | vencido | 1.248.142,02 |
| 60 dias | a vencer | 19.700.256,09 |
| 60 dias | vencido | 3.679,22 |
| 90 dias | a vencer | 4.914.167,49 |
| 90 dias | vencido | 2.250,3 |
| 120 dias | a vencer | 1.939.195,77 |
| 120 dias | vencido | 1.479,22 |
| 150 dias | a vencer | 1.089.337,7 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 713.515,02 |
| 180 dias | vencido | 99.844,5 |
| 360 dias | a vencer | 1.412.164,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 42.000 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 42.000 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,5 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.371.609,71 |
| 30 dias | vencido | 155.566,13 |
| 60 dias | a vencer | 989.562,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 198.479,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 143.702,59 |
| 120 dias | vencido | 6.885,53 |
| 150 dias | a vencer | 121.087,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 95.452,8 |
Total a vencer R$ 2,8 mi · vencido R$ 258 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOME COLLECTION IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA33.182.057/0002-99 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.