FIDC · competência 07/2026
SAINTE JULIE FIDC NP
40.132.424/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 584.012.544,19 |
| 2022-12-31 | 629.911.516,24 |
| 2023-01-31 | 639.899.753,79 |
| 2023-02-28 | 703.669.895,9 |
| 2023-03-31 | 715.913.231,72 |
| 2023-04-30 | 710.874.981,7 |
| 2023-05-31 | 721.912.342,17 |
| 2023-06-30 | 731.499.911,96 |
| 2023-07-31 | 742.298.675,49 |
| 2023-08-31 | 1.010.981.641,08 |
| 2023-09-30 | 1.081.319.613,57 |
| 2023-10-31 | 1.380.864.552,12 |
| 2023-11-30 | 1.063.355.579,64 |
| 2023-12-31 | 1.626.767.652,39 |
| 2024-01-31 | 1.634.235.877 |
| 2024-02-29 | 1.634.235.877 |
| 2024-03-31 | 1.825.338.615,75 |
| 2024-04-30 | 1.817.400.883,21 |
| 2024-05-31 | 1.687.524.474,74 |
| 2024-06-30 | 1.737.349.993,18 |
| 2024-07-31 | 1.758.979.353,57 |
| 2024-08-31 | 1.778.111.151,73 |
| 2024-09-30 | 1.700.960.161,71 |
| 2024-10-31 | 1.714.516.952,38 |
| 2024-11-30 | 1.729.857.596,45 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 259,11 | R$ 609,0 mi | 1,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 361.198.179,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 361,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.