FIDC · competência 07/2026
IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FIDC DE
40.132.398/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 0 |
| 2022-02-28 | 12.249.735,6 |
| 2022-03-31 | 12.300.173,22 |
| 2022-04-30 | 12.347.571,6 |
| 2022-05-31 | 12.431.874,55 |
| 2022-06-30 | 12.491.663,38 |
| 2022-07-31 | 12.500.801,18 |
| 2022-08-31 | 12.534.489,55 |
| 2022-09-30 | 12.554.086,39 |
| 2022-10-31 | 12.569.640,05 |
| 2022-11-30 | 12.529.526,5 |
| 2022-12-31 | 12.409.761,17 |
| 2023-01-31 | 12.240.040,75 |
| 2023-02-28 | 20.412.077,08 |
| 2023-03-31 | 20.146.091,36 |
| 2023-04-30 | 20.150.099,11 |
| 2023-05-31 | 28.986.581,16 |
| 2023-06-30 | 28.430.074,63 |
| 2023-07-31 | 30.130.095,88 |
| 2023-08-31 | 32.195.733,86 |
| 2023-09-30 | 31.955.838,63 |
| 2023-10-31 | 31.996.782,87 |
| 2023-11-30 | 31.870.505,4 |
| 2023-12-31 | 31.773.484,51 |
| 2024-01-31 | 31.692.488,76 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 588,31 | R$ 20,0 mi | -0,46% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.896.084,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.