FIDC · competência 09/2026
CENTRAL AGRO FIDC NP
40.101.938/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.991.387,26 |
| 2021-11-30 | 1.990.370,01 |
| 2021-12-31 | 1.995.749,56 |
| 2022-01-31 | 2.003.634,83 |
| 2022-02-28 | 2.013.080,83 |
| 2022-03-31 | 3.031.670,35 |
| 2022-04-30 | 3.065.295,54 |
| 2022-05-31 | 3.087.835,06 |
| 2022-06-30 | 3.124.612,92 |
| 2022-07-31 | 4.173.214,89 |
| 2022-08-31 | 4.233.147,75 |
| 2022-09-30 | 4.278.767,44 |
| 2022-10-31 | 4.334.095,81 |
| 2022-11-30 | 4.378.620,93 |
| 2022-12-31 | 4.422.978,55 |
| 2023-01-31 | 4.440.129,63 |
| 2023-02-28 | 4.487.963,14 |
| 2023-03-31 | 5.363.936,23 |
| 2023-04-30 | 5.427.972,65 |
| 2023-05-31 | 5.427.972,65 |
| 2023-06-30 | 5.595.741,89 |
| 2023-07-31 | 5.676.192,31 |
| 2023-08-31 | 5.761.093,59 |
| 2023-09-30 | 5.813.023,04 |
| 2023-10-31 | 5.845.847,9 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 15,62 | R$ 9,9 mi | 1,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.783.059,09 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.