FIDC · competência 07/2026
ASA DISTRESSED FIDC NP
40.063.188/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 42.155.078,8 |
| 2022-01-31 | 42.619.832,33 |
| 2022-02-28 | 42.449.637,35 |
| 2022-03-31 | 42.101.697,39 |
| 2022-04-30 | 45.079.044,26 |
| 2022-05-31 | 55.368.678,7 |
| 2022-06-30 | 66.855.184,9 |
| 2022-07-31 | 75.942.776,04 |
| 2022-08-31 | 77.663.841,78 |
| 2022-09-30 | 78.719.361,75 |
| 2022-10-31 | 78.900.223,24 |
| 2022-11-30 | 78.874.773,38 |
| 2022-12-31 | 100.856.177,55 |
| 2023-01-31 | 101.157.999,74 |
| 2023-02-28 | 103.282.217,76 |
| 2023-03-31 | 105.188.642,17 |
| 2023-04-30 | 105.545.918,34 |
| 2023-05-31 | 106.699.892,65 |
| 2023-06-30 | 107.554.606,57 |
| 2023-07-31 | 108.735.033,7 |
| 2023-08-31 | 111.941.852,83 |
| 2023-09-30 | 115.213.788,7 |
| 2023-10-31 | 93.781.912,81 |
| 2023-11-30 | 102.423.369,69 |
| 2023-12-31 | 97.963.178,98 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 647,10 | R$ 57,2 mi | 4,72% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 83.911,55 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 83.911,55 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 83.911,55 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 83.911,55 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 83.911,55 |
| 720 dias | a vencer | 1.492.299,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.722.098,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,2 mi · vencido R$ 420 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.