FIDC · competência 07/2026
SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
40.054.854/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 23.628.016,95 |
| 2021-09-30 | 23.583.478,71 |
| 2021-10-31 | 23.542.993,77 |
| 2021-11-30 | 23.498.312,43 |
| 2021-12-31 | 0 |
| 2022-01-31 | 23.407.980,2 |
| 2022-02-28 | 23.407.980,2 |
| 2022-03-31 | 23.331.154,35 |
| 2022-04-30 | 26.791.115,2 |
| 2022-05-31 | 26.893.835,21 |
| 2022-06-30 | 26.851.450,46 |
| 2022-07-31 | 26.809.048,38 |
| 2022-08-31 | 35.307.366,7 |
| 2022-09-30 | 36.001.503,96 |
| 2022-10-31 | 38.367.735,27 |
| 2022-11-30 | 39.292.472,8 |
| 2022-12-31 | 43.355.857,49 |
| 2023-01-31 | 44.327.749,07 |
| 2023-02-28 | 45.283.712,62 |
| 2023-03-31 | 46.578.732,13 |
| 2023-04-30 | 47.612.219,62 |
| 2023-05-31 | 48.947.400,33 |
| 2023-06-30 | 50.281.145,02 |
| 2023-07-31 | 51.655.434,56 |
| 2023-08-31 | 53.220.843,75 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4.061,97 | R$ 122,0 mi | 2,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 167.473.015,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 167,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR07.287.865/0001-20 | 83,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.