FIDC · competência 09/2026
GAIA FIDC NP
40.054.828/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 53.605.811,97 |
| 2021-11-30 | 53.586.043,75 |
| 2021-12-31 | 0 |
| 2022-01-31 | 53.404.263,36 |
| 2022-02-28 | 53.404.263,36 |
| 2022-03-31 | 53.355.451,28 |
| 2022-04-30 | 53.332.957,25 |
| 2022-05-31 | 53.303.604,82 |
| 2022-06-30 | 53.258.128,61 |
| 2022-07-31 | 53.198.849,31 |
| 2022-08-31 | 53.164.385,86 |
| 2022-09-30 | 53.128.678,41 |
| 2022-10-31 | 53.163.526,5 |
| 2022-11-30 | 53.092.004,56 |
| 2022-12-31 | 53.015.945,18 |
| 2023-01-31 | 52.946.172,47 |
| 2023-02-28 | 52.917.678,12 |
| 2023-03-31 | 52.887.802,23 |
| 2023-04-30 | 52.861.160,56 |
| 2023-05-31 | 53.626.351,22 |
| 2023-06-30 | 53.540.515,45 |
| 2023-07-31 | 53.516.009,07 |
| 2023-08-31 | 53.491.174,05 |
| 2023-09-30 | 53.466.030,39 |
| 2023-10-31 | 53.439.913,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 317.836,59 | R$ 175,8 mi | 1,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 175.977.177,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 176,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERA CRUZ PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA71.858.880/0001-80 | 98,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.