FIDC · competência 07/2026
JCI III - FIDC
40.054.747/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 254.867.721,95 |
| 2021-10-31 | 254.867.721,95 |
| 2021-11-30 | 262.976.678,68 |
| 2021-12-31 | 268.483.714,67 |
| 2022-01-31 | 272.910.996,83 |
| 2022-02-28 | 278.676.351,53 |
| 2022-03-31 | 283.084.274,89 |
| 2022-04-30 | 282.442.167,24 |
| 2022-05-31 | 288.457.623,26 |
| 2022-06-30 | 292.675.645,74 |
| 2022-07-31 | 292.491.370,37 |
| 2022-08-31 | 295.862.000,41 |
| 2022-09-30 | 305.490.613,57 |
| 2022-10-31 | 448.332.939,68 |
| 2022-11-30 | 503.149.936,33 |
| 2022-12-31 | 473.387.699,01 |
| 2023-01-31 | 477.087.181,56 |
| 2023-02-28 | 487.497.901,45 |
| 2023-03-31 | 492.793.048,45 |
| 2023-04-30 | 496.247.866,36 |
| 2023-05-31 | 447.709.047,83 |
| 2023-06-30 | 451.419.407,83 |
| 2023-07-31 | 450.457.387,72 |
| 2023-08-31 | 462.985.792,96 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,16 | R$ 430,5 mi | 1,38% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 131.804.444,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 131,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MENDO SAMPAIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL10.776.540/0001-15 | 30,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.