FIDC · competência 07/2026
JCI II - FIDC
40.054.735/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 312.815.078,09 |
| 2021-10-31 | 312.815.078,09 |
| 2021-11-30 | 322.496.786,36 |
| 2021-12-31 | 327.815.267,48 |
| 2022-01-31 | 332.963.149,06 |
| 2022-02-28 | 332.963.149,06 |
| 2022-03-31 | 345.164.645,61 |
| 2022-04-30 | 351.350.088,79 |
| 2022-05-31 | 358.711.647,85 |
| 2022-06-30 | 362.028.851,28 |
| 2022-07-31 | 361.673.953,29 |
| 2022-08-31 | 431.028.815,22 |
| 2022-09-30 | 444.323.000,19 |
| 2022-10-31 | 455.730.119,42 |
| 2022-11-30 | 465.216.700,87 |
| 2022-12-31 | 423.004.035,21 |
| 2023-01-31 | 423.606.579,27 |
| 2023-02-28 | 431.963.034,68 |
| 2023-03-31 | 433.955.214,17 |
| 2023-04-30 | 434.907.201,53 |
| 2023-05-31 | 367.944.250,73 |
| 2023-06-30 | 371.612.193,54 |
| 2023-07-31 | 373.510.899,39 |
| 2023-08-31 | 383.818.725,43 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,54 | R$ 526,7 mi | 1,55% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 160.539.312,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 160,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MENDO SAMPAIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL10.776.540/0001-15 | 30,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.