FIDC · competência 07/2026
SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
40.054.639/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 27.020.032,12 |
| 2021-09-30 | 26.972.542,58 |
| 2021-10-31 | 26.929.118,32 |
| 2021-11-30 | 26.881.306,54 |
| 2021-12-31 | 0 |
| 2022-01-31 | 26.799.610,16 |
| 2022-02-28 | 26.799.610,16 |
| 2022-03-31 | 26.750.981,39 |
| 2022-04-30 | 32.128.713,84 |
| 2022-05-31 | 32.084.347,46 |
| 2022-06-30 | 32.041.902,11 |
| 2022-07-31 | 31.897.924,78 |
| 2022-08-31 | 41.379.105,64 |
| 2022-09-30 | 42.122.426,44 |
| 2022-10-31 | 45.194.935,7 |
| 2022-11-30 | 46.157.600,02 |
| 2022-12-31 | 47.332.800,78 |
| 2023-01-31 | 48.575.666,07 |
| 2023-02-28 | 50.332.667,01 |
| 2023-03-31 | 51.750.562,18 |
| 2023-04-30 | 52.884.240,67 |
| 2023-05-31 | 54.345.941,38 |
| 2023-06-30 | 55.798.909,83 |
| 2023-07-31 | 57.309.110,09 |
| 2023-08-31 | 59.022.331,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.976,04 | R$ 143,9 mi | 2,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 189.128.946,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 189,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR07.287.865/0001-20 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.