FIDC · competência 07/2026
MILENIO BRAINVEST FIDC DE
39.979.072/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 73.503.964,22 |
| 2024-10-31 | 74.767.658,8 |
| 2024-11-30 | 75.398.416,57 |
| 2024-12-31 | 76.610.755,24 |
| 2025-01-31 | 77.596.449,22 |
| 2025-02-28 | 78.502.412,81 |
| 2025-03-31 | 79.289.261,97 |
| 2025-04-30 | 80.464.618,84 |
| 2025-05-31 | 81.739.085,91 |
| 2025-06-30 | 83.034.764,49 |
| 2025-07-31 | 83.924.333,02 |
| 2025-08-31 | 85.165.378,9 |
| 2025-09-30 | 86.390.712,19 |
| 2025-10-31 | 78.646.643,79 |
| 2025-11-30 | 79.565.152,33 |
| 2025-12-31 | 79.035.711,24 |
| 2026-01-31 | 76.904.130,98 |
| 2026-02-28 | 73.769.701,42 |
| 2026-03-31 | 72.624.985,9 |
| 2026-04-30 | 65.610.669,57 |
| 2026-05-31 | 62.152.358,61 |
| 2026-06-30 | 62.900.192,25 |
| 2026-07-31 | 59.355.152,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.280,31 | R$ 59,4 mi | 0,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.379.833,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.