FIDC · competência 07/2026
FIDC NP TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI
39.883.874/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 18.367.413,55 |
| 2021-09-30 | 22.019.842,77 |
| 2021-10-31 | 24.445.456,62 |
| 2021-11-30 | 25.913.139,34 |
| 2021-12-31 | 33.622.039,39 |
| 2022-01-31 | 33.861.698,01 |
| 2022-02-28 | 38.084.805,51 |
| 2022-03-31 | 42.446.056 |
| 2022-04-30 | 53.552.286,4 |
| 2022-05-31 | 52.439.127,83 |
| 2022-06-30 | 53.449.800,41 |
| 2022-07-31 | 56.893.049,96 |
| 2022-08-31 | 61.131.730,08 |
| 2022-09-30 | 63.765.807,89 |
| 2022-10-31 | 68.314.468,16 |
| 2022-11-30 | 74.604.774,78 |
| 2022-12-31 | 77.356.825,84 |
| 2023-01-31 | 77.833.415,51 |
| 2023-02-28 | 84.840.692,28 |
| 2023-03-31 | 86.277.564,07 |
| 2023-04-30 | 105.081.420,56 |
| 2023-05-31 | 104.961.618,56 |
| 2023-06-30 | 105.372.742,4 |
| 2023-07-31 | 102.614.206,21 |
| 2023-08-31 | 102.020.190,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.854.281,2801 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 12.365.485,3696 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.036.988,8198 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 270,75 | R$ 8,9 mi | 0,86% | 29,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 427,02 | R$ 12,4 mi | 1,01% | 40,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 181,00 | R$ 9,0 mi | 8,52% | 29,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 184.226,28 |
| 30 dias | vencido | 157.929,15 |
| 60 dias | a vencer | 205.257,1 |
| 60 dias | vencido | 127.528,9 |
| 90 dias | a vencer | 217.708,14 |
| 90 dias | vencido | 110.962,05 |
| 120 dias | a vencer | 222.964,54 |
| 120 dias | vencido | 94.379,76 |
| 150 dias | a vencer | 225.980,76 |
| 150 dias | vencido | 84.224,07 |
| 180 dias | a vencer | 222.775,18 |
| 180 dias | vencido | 77.209,38 |
| 360 dias | a vencer | 1.416.197,48 |
| 360 dias | vencido | 313.968,78 |
| 720 dias | a vencer | 29.947.224,36 |
| 720 dias | vencido | 138.749,9 |
| 1080 dias | a vencer | 41.064.427,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.221.623,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,9 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.