FIDC · competência 09/2026
FINANZA PRIME FIDC
39.863.075/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 8.582.609,1 |
| 2021-11-30 | 8.525.435,65 |
| 2021-12-31 | 8.715.533,51 |
| 2022-01-31 | 9.048.057,93 |
| 2022-02-28 | 9.168.860,82 |
| 2022-03-31 | 9.288.114,57 |
| 2022-04-30 | 10.032.138,71 |
| 2022-05-31 | 10.980.574,8 |
| 2022-06-30 | 12.305.738,04 |
| 2022-07-31 | 11.399.660,28 |
| 2022-08-31 | 13.984.143,51 |
| 2022-09-30 | 15.318.874,55 |
| 2022-10-31 | 15.523.427,19 |
| 2022-11-30 | 16.895.714,06 |
| 2022-12-31 | 17.413.452,44 |
| 2023-01-31 | 17.190.720,63 |
| 2023-02-28 | 17.528.297,84 |
| 2023-03-31 | 16.570.457,26 |
| 2023-04-30 | 16.633.970,41 |
| 2023-05-31 | 15.992.802,53 |
| 2023-06-30 | 17.104.347,38 |
| 2023-07-31 | 18.179.583,07 |
| 2023-08-31 | 18.209.141,59 |
| 2023-09-30 | 18.143.300,71 |
| 2023-10-31 | 18.450.634,32 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 401.083,38 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.702.828,9098 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,25 | R$ 401 mil | 0,82% | 19,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 49,68 | R$ 1,7 mi | -22,16% | 80,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.618.498,09 |
| 30 dias | vencido | 592.179,32 |
| 60 dias | a vencer | 482.047,32 |
| 60 dias | vencido | 532.804,34 |
| 90 dias | a vencer | 290.892,16 |
| 90 dias | vencido | 829.481,22 |
| 120 dias | a vencer | 225.724,87 |
| 120 dias | vencido | 981.185,74 |
| 150 dias | a vencer | 225.724,87 |
| 150 dias | vencido | 1.751.005,71 |
| 180 dias | a vencer | 166.180,17 |
| 180 dias | vencido | 1.974.395,29 |
| 360 dias | a vencer | 949.081,02 |
| 360 dias | vencido | 11.083.064,07 |
| 720 dias | a vencer | 616.720,89 |
| 720 dias | vencido | 148.215,3 |
Total a vencer R$ 4,6 mi · vencido R$ 17,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 19.698,8 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 19.698,8 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 7.200 |
| 360 dias | a vencer | 143.344,99 |
| 360 dias | vencido | 64.399,09 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.520.486,45 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 226.505,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 75.501,97 |
Total a vencer R$ 143 mil · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RB FLEX - INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA14.365.218/0001-54 | 16,4% |
| 2 | MLA SUPRIMENTOS MEDICOS SA22.315.538/0001-28 | 16,4% |
| 3 | SISTEMAS DE FLUXOS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA01.510.736/0001-72 | 15,6% |
| 4 | FINANZA PRIME FOMENTO MERCANTIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA33.129.671/0001-06 | 15,3% |
| 5 | SR COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA36.676.865/0001-10 | 11,5% |
| 6 | SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA02.354.269/0001-00 | 10,7% |
| 7 | KINGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA30.128.042/0001-73 | 10,3% |
| 8 | HNA POLIMEROS LTDA30.197.812/0001-30 | n/c |
| 9 | JP RECICLA LTDA48.594.412/0001-23 | n/c |
| 10 | TS TEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA32.421.371/0001-33 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.