FIDC · competência 07/2026
FINANZA PRIME FIDC
39.863.075/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 8.325.373,29 |
| 2021-09-30 | 8.507.489,78 |
| 2021-10-31 | 8.582.609,1 |
| 2021-11-30 | 8.525.435,65 |
| 2021-12-31 | 8.715.533,51 |
| 2022-01-31 | 9.048.057,93 |
| 2022-02-28 | 9.168.860,82 |
| 2022-03-31 | 9.288.114,57 |
| 2022-04-30 | 10.032.138,71 |
| 2022-05-31 | 10.980.574,8 |
| 2022-06-30 | 12.305.738,04 |
| 2022-07-31 | 11.399.660,28 |
| 2022-08-31 | 13.984.143,51 |
| 2022-09-30 | 15.318.874,55 |
| 2022-10-31 | 15.523.427,19 |
| 2022-11-30 | 16.895.714,06 |
| 2022-12-31 | 17.413.452,44 |
| 2023-01-31 | 17.190.720,63 |
| 2023-02-28 | 17.528.297,84 |
| 2023-03-31 | 16.570.457,26 |
| 2023-04-30 | 16.633.970,41 |
| 2023-05-31 | 15.992.802,53 |
| 2023-06-30 | 17.104.347,38 |
| 2023-07-31 | 18.179.583,07 |
| 2023-08-31 | 18.209.141,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 80,33 | R$ 2,4 mi | -19,80% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.426.797,6 |
| 30 dias | vencido | 1.062.593,55 |
| 60 dias | a vencer | 454.718,21 |
| 60 dias | vencido | 1.008.563,11 |
| 90 dias | a vencer | 449.519,66 |
| 90 dias | vencido | 1.781.005,71 |
| 120 dias | a vencer | 227.854,71 |
| 120 dias | vencido | 2.005.972,79 |
| 150 dias | a vencer | 225.724,87 |
| 150 dias | vencido | 4.365.207,72 |
| 180 dias | a vencer | 225.724,87 |
| 180 dias | vencido | 2.154.883,34 |
| 360 dias | a vencer | 1.032.625,72 |
| 360 dias | vencido | 5.470.387,59 |
| 720 dias | a vencer | 925.081,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 17,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 7.200 |
| 360 dias | a vencer | 175.631,47 |
| 360 dias | vencido | 1.608.209,27 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 63.906,36 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 226.505,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 37.751,03 |
Total a vencer R$ 176 mil · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KINGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA30.128.042/0001-73 | 32,5% |
| 2 | MLA SUPRIMENTOS MEDICOS SA22.315.538/0001-28 | 15,8% |
| 3 | RB FLEX - INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA14.365.218/0001-54 | 14,6% |
| 4 | FLY LUB INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA42.430.500/0001-03 | 13,1% |
| 5 | MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE FENO LTDA20.748.125/0001-01 | 11,9% |
| 6 | AXPR VALVE SCIENCE DISTRIBUICAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA36.243.599/0001-31 | 10,3% |
| 7 | HNA POLIMEROS LTDA30.197.812/0001-30 | n/c |
| 8 | JP RECICLA LTDA48.594.412/0001-23 | n/c |
| 9 | TS TEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA32.421.371/0001-33 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.