FIDC · competência 07/2026
BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE
39.857.521/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 33.189.386,91 |
| 2021-09-30 | 39.658.956,32 |
| 2021-10-31 | 41.438.707,56 |
| 2021-11-30 | 49.628.606,16 |
| 2021-12-31 | 51.853.847,22 |
| 2022-01-31 | 56.862.986,71 |
| 2022-02-28 | 64.941.464,15 |
| 2022-03-31 | 67.491.822,77 |
| 2022-04-30 | 71.025.492,74 |
| 2022-05-31 | 71.203.974,38 |
| 2022-06-30 | 72.944.167,49 |
| 2022-07-31 | 73.851.195,09 |
| 2022-08-31 | 76.997.224,8 |
| 2022-09-30 | 77.332.613,27 |
| 2022-10-31 | 78.861.618,73 |
| 2022-11-30 | 76.315.974,18 |
| 2022-12-31 | 76.576.120,57 |
| 2023-01-31 | 80.326.155,44 |
| 2023-02-28 | 80.785.589,47 |
| 2023-03-31 | 80.687.408,39 |
| 2023-04-30 | 83.056.998,82 |
| 2023-05-31 | 85.263.254,36 |
| 2023-06-30 | 88.313.609,67 |
| 2023-07-31 | 89.158.411,07 |
| 2023-08-31 | 88.877.685,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 251.656,8 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.905.093,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.195,32 | R$ 252 mil | 1,18% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.099,01 | R$ 30,9 mi | 1,22% | 99,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.287.374,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 32,0% |
| 2 | FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-70 | 27,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.