FIDC · competência 09/2026
COINVEST FIDC
39.851.553/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.295.153,21 |
| 2021-11-30 | 3.882.736,42 |
| 2021-12-31 | 4.012.372,57 |
| 2022-01-31 | 4.415.382,13 |
| 2022-02-28 | 4.445.957,54 |
| 2022-03-31 | 4.653.055,86 |
| 2022-04-30 | 4.953.060,64 |
| 2022-05-31 | 5.578.936,24 |
| 2022-06-30 | 6.597.091,23 |
| 2022-07-31 | 6.780.668,55 |
| 2022-08-31 | 7.956.318,71 |
| 2022-09-30 | 9.115.457,98 |
| 2022-10-31 | 9.197.221,32 |
| 2022-11-30 | 9.199.793,36 |
| 2022-12-31 | 9.565.579,67 |
| 2023-01-31 | 9.734.220,4 |
| 2023-02-28 | 9.791.701,75 |
| 2023-03-31 | 10.429.608,22 |
| 2023-04-30 | 10.395.828,94 |
| 2023-05-31 | 10.942.851,2 |
| 2023-06-30 | 11.317.723,02 |
| 2023-07-31 | 11.440.547,09 |
| 2023-08-31 | 11.702.643,74 |
| 2023-09-30 | 11.783.518,55 |
| 2023-10-31 | 12.581.237,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.188.359,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.119.139,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.392,17 | R$ 15,2 mi | 1,45% | 60,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.607,76 | R$ 10,1 mi | 0,77% | 40,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.203.606,2 |
| 30 dias | vencido | 1.209.879,01 |
| 60 dias | a vencer | 4.762.103,95 |
| 60 dias | vencido | 30.430,26 |
| 90 dias | a vencer | 1.076.069,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 472.688,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 322.359,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 13.247,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 9.305,48 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 312.394,35 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 115.260,31 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 230.238,57 |
Total a vencer R$ 16,9 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.238.247,32 |
| 30 dias | vencido | 82.918,78 |
| 60 dias | a vencer | 1.023.318,33 |
| 60 dias | vencido | 61.121,06 |
| 90 dias | a vencer | 762.987,05 |
| 90 dias | vencido | 14.377,06 |
| 120 dias | a vencer | 750.152,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 539.890,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 272.390,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 48.160,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,6 mi · vencido R$ 158 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRATORGEL PECAS TRATORES E SERVICOS LTDA49.967.797/0001-90 | 19,0% |
| 2 | LIMER-STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA03.498.281/0001-42 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.