FIDC · competência 07/2026
RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO
39.819.737/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-06-30 | 2.075.915,87 |
| 2021-09-30 | 2.075.915,87 |
| 2021-10-31 | 2.076.310,88 |
| 2021-11-30 | 2.076.310,88 |
| 2021-12-31 | 2.049.051,26 |
| 2022-01-31 | 2.040.190,53 |
| 2022-02-28 | 2.045.131,32 |
| 2022-03-31 | 1.989.328,55 |
| 2022-04-30 | 1.982.704,63 |
| 2022-05-31 | 1.982.704,63 |
| 2022-06-30 | 1.982.704,63 |
| 2022-07-31 | 1.982.704,63 |
| 2022-08-31 | 1.576.162,23 |
| 2022-09-30 | 1.871.127,68 |
| 2022-10-31 | 1.847.684,43 |
| 2022-11-30 | 1.821.984,27 |
| 2022-12-31 | 1.299.649,58 |
| 2023-01-31 | 566.179,52 |
| 2023-02-28 | 1.257.994,53 |
| 2023-03-31 | 1.205.720,08 |
| 2023-04-30 | 1.186.007,74 |
| 2023-05-31 | 1.166.209,76 |
| 2023-06-30 | 1.319.095,28 |
| 2023-07-31 | 1.887.006,22 |
| 2023-08-31 | 2.224.998,76 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 857,96 | R$ 1,2 mi | 1,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 41.404,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.555.265,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WVX PARTICIPACOES LTDA05.471.919/0001-87 | 56,7% |
| 2 | SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - UBERABA II - SPE LTDA.08.977.335/0001-76 | 41,4% |
| 3 | SONHARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA32.821.041/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.