FIDC · competência 07/2026
FEGIK FOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
39.809.526/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.381.270,12 |
| 2021-09-30 | 21.592.033,96 |
| 2021-10-31 | 22.252.527,47 |
| 2021-11-30 | 25.493.777 |
| 2021-12-31 | 30.674.828,33 |
| 2022-01-31 | 31.096.435,31 |
| 2022-02-28 | 31.460.617,82 |
| 2022-03-31 | 31.950.805,95 |
| 2022-04-30 | 32.447.979,23 |
| 2022-05-31 | 33.008.918,33 |
| 2022-06-30 | 40.406.296,56 |
| 2022-07-31 | 40.406.296,56 |
| 2022-08-31 | 41.300.672,7 |
| 2022-09-30 | 43.435.847 |
| 2022-10-31 | 48.398.352,85 |
| 2022-11-30 | 48.565.820,93 |
| 2022-12-31 | 54.637.644,3 |
| 2023-01-31 | 55.249.778 |
| 2023-02-28 | 53.658.127,18 |
| 2023-03-31 | 54.360.001,97 |
| 2023-04-30 | 55.032.655,09 |
| 2023-05-31 | 57.051.716,31 |
| 2023-06-30 | 57.675.611,57 |
| 2023-07-31 | 58.210.571,39 |
| 2023-08-31 | 52.858.716,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.116,50 | R$ 80,4 mi | 1,70% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 416.489,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.545.805,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.170.278,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 6.071.049,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.106.367,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.842.978,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.619.170,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.621.567,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 23,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.