FIDC · competência 07/2026
APTA INVEST FIDC
39.794.865/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 26.224.410,18 |
| 2021-09-30 | 34.308.747,79 |
| 2021-10-31 | 43.007.235,15 |
| 2021-11-30 | 46.294.988,35 |
| 2021-12-31 | 47.589.018,29 |
| 2022-01-31 | 48.730.791,99 |
| 2022-02-28 | 49.921.845,64 |
| 2022-03-31 | 51.279.315,16 |
| 2022-04-30 | 52.471.246,13 |
| 2022-05-31 | 53.463.196,26 |
| 2022-06-30 | 54.356.934,53 |
| 2022-07-31 | 55.200.897,72 |
| 2022-08-31 | 56.153.432,73 |
| 2022-09-30 | 57.019.654,64 |
| 2022-10-31 | 57.817.530,47 |
| 2022-11-30 | 58.667.896,41 |
| 2022-12-31 | 59.623.185,34 |
| 2023-01-31 | 60.615.940,66 |
| 2023-02-28 | 61.397.817,19 |
| 2023-03-31 | 62.407.079,78 |
| 2023-04-30 | 63.738.476,12 |
| 2023-05-31 | 64.701.329,09 |
| 2023-06-30 | 65.685.499,06 |
| 2023-07-31 | 49.645.470,56 |
| 2023-08-31 | 49.705.071,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.111.757,08 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.173.294,13 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.553.817,9424 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 77.175.621,0405 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.556,36 | R$ 3,1 mi | 1,44% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 586,83 | R$ 1,2 mi | 1,44% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 2.718,16 | R$ 1,6 mi | 1,52% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.090,75 | R$ 77,2 mi | -1,69% | 93,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.893.638,23 |
| 30 dias | vencido | 1.785.767 |
| 60 dias | a vencer | 18.972.246,52 |
| 60 dias | vencido | 1.040.490,01 |
| 90 dias | a vencer | 14.953.215,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.204.609,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.619.936,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.971.730,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.135.479,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 42.681,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,8 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA79.233.672/0001-05 | 83,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.