FIDC · competência 09/2026
FIDC TETRA DE
39.774.081/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 20.705.096,72 |
| 2021-11-30 | 20.681.374,9 |
| 2021-12-31 | 20.799.767,49 |
| 2022-01-31 | 21.449.917,97 |
| 2022-02-28 | 21.954.354,25 |
| 2022-03-31 | 21.658.671,36 |
| 2022-04-30 | 23.723.463,92 |
| 2022-05-31 | 24.156.282,13 |
| 2022-06-30 | 25.121.061,51 |
| 2022-07-31 | 26.587.598,08 |
| 2022-08-31 | 32.227.590,44 |
| 2022-09-30 | 32.888.691,62 |
| 2022-10-31 | 32.852.935,38 |
| 2022-11-30 | 33.318.144,21 |
| 2022-12-31 | 33.400.089,68 |
| 2023-01-31 | 45.222.371,16 |
| 2023-02-28 | 47.133.050,95 |
| 2023-03-31 | 48.388.395,77 |
| 2023-04-30 | 48.143.600 |
| 2023-05-31 | 47.880.759,98 |
| 2023-06-30 | 48.892.414,81 |
| 2023-07-31 | 52.684.725,56 |
| 2023-08-31 | 53.779.928,11 |
| 2023-09-30 | 54.478.554,19 |
| 2023-10-31 | 53.251.894,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 34.141.599,7401 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 102.216.656,63 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.746,63 | R$ 34,1 mi | 1,27% | 25,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.779,14 | R$ 102,2 mi | 2,53% | 75,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.807.865,73 |
| 30 dias | vencido | 5.249.106,99 |
| 60 dias | a vencer | 34.875.368,66 |
| 60 dias | vencido | 326.800,06 |
| 90 dias | a vencer | 19.610.437,82 |
| 90 dias | vencido | 95.513,38 |
| 120 dias | a vencer | 13.213.188,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.610.945,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.517.009,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.376.384,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.194.687,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 131,2 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA43.672.716/0001-48 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.