FIDC · competência 07/2026
FIDC TETRA DE
39.774.081/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 6.150.439,89 |
| 2021-09-30 | 15.408.075,91 |
| 2021-10-31 | 20.705.096,72 |
| 2021-11-30 | 20.681.374,9 |
| 2021-12-31 | 20.799.767,49 |
| 2022-01-31 | 21.449.917,97 |
| 2022-02-28 | 21.954.354,25 |
| 2022-03-31 | 21.658.671,36 |
| 2022-04-30 | 23.723.463,92 |
| 2022-05-31 | 24.156.282,13 |
| 2022-06-30 | 25.121.061,51 |
| 2022-07-31 | 26.587.598,08 |
| 2022-08-31 | 32.227.590,44 |
| 2022-09-30 | 32.888.691,62 |
| 2022-10-31 | 32.852.935,38 |
| 2022-11-30 | 33.318.144,21 |
| 2022-12-31 | 33.400.089,68 |
| 2023-01-31 | 45.222.371,16 |
| 2023-02-28 | 47.133.050,95 |
| 2023-03-31 | 48.388.395,77 |
| 2023-04-30 | 48.143.600 |
| 2023-05-31 | 47.880.759,98 |
| 2023-06-30 | 48.892.414,81 |
| 2023-07-31 | 52.684.725,56 |
| 2023-08-31 | 53.779.928,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 33.286.774,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 97.400.163,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.702,90 | R$ 33,3 mi | 1,42% | 25,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.224,10 | R$ 97,4 mi | 2,79% | 74,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.718.869,63 |
| 30 dias | vencido | 4.395.447,2 |
| 60 dias | a vencer | 33.178.970,56 |
| 60 dias | vencido | 160.688,01 |
| 90 dias | a vencer | 26.215.065,42 |
| 90 dias | vencido | 60.535,67 |
| 120 dias | a vencer | 11.553.397,54 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.998.659,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 149.761,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 92.383,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 120,9 mi · vencido R$ 4,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA43.672.716/0001-48 | 96,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.